Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 41.1 %
0.0 %
+ 25.5 %
+ 0.4 %
+ 9.7 %
Vom 29/12/2017
Bis 05/12/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
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- 4.3 %
+ 19.3 %
+ 14.5 %
+ 10.3 %
- 12.3 %
+ 2.7 %
Nettoinventarwert
141.11 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
511 M €
Markt
Europäische Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.
Letzte Aktualisierung: 5. Dez 2024.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.
Im Oktober war eine erhebliche Volatilität an den Märkten zu verzeichnen, wobei Aktienkurse in lokaler Währung nachgaben, während Zinssätze stiegen..- Die Sorge um das Wirtschaftswachstum beschäftigte die Anleger weiterhin, obwohl es Anzeichen für eine robuste Entwicklung gab, insbesondere in der US-Wirtschaft. Die Unsicherheit wurde durch die US-Wahlen und deren mögliche Auswirkungen, insbesondere auf die Inflation, noch verstärkt.- In Europa ist das Wachstum nach wie vor schleppend, zeigt aber Anzeichen einer Verbesserung, insbesondere in Deutschland. Das Inflationsrisiko bleibt jedoch bestehen. Die Labour-Regierung in Großbritannien legte ihren ersten Haushalt vor und kündigte Steuererhöhungen sowie Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionsprojekten an.- Infolgedessen stiegen die britischen Renditen um über 60 Basispunkte, die deutschen Renditen um 25 Basispunkte und die US-Renditen um 50 Basispunkte. Auch der Euro entwickelte sich gegenüber dem Dollar unterdurchschnittlich.- Unterdessen begann die Gewinnsaison für das dritte Quartal mit starken Renditen aus dem Bankensektor. Die Prognosen der Technologieunternehmen fielen jedoch gemischt aus und trugen zur Instabilität der Märkte bei.- Trotz des Anstiegs der Anleiherenditen zog der Goldpreis im Oktober wieder an und erreichte neue Höchststände über 2.700 $. Auf den Ölmärkten nahm die Volatilität mit der Eskalation des Konflikts im Nahen Osten zu, die Preise blieben jedoch relativ stabil.
Kommentar zur Performance
Die Rendite des Fonds war im Berichtsmonat negativ, übertraf jedoch seinen Referenzindikator.- In einem Umfeld rückläufiger Aktien und Anleihen gelang es dem Fonds, einen Teil des Rückgangs aufzufangen- Am Aktienmarkt waren defensive Titel besonders stark betroffen, wobei die Sektoren Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter stark unter Druck gerieten.- Unsere Positionierung in festverzinslichen Wertpapieren und unser Engagement in Rohstoffen trugen dazu bei, den Rückgang an den Aktienmärkten auszugleichen.- Der Fonds profitierte auch von seiner Positionierung in inflationsgebundenen Instrumenten.
Ausblick und Anlagestrategie
Unser Szenario bleibt angesichts der makroökonomischen Daten dieses Monats unverändert.- Vor diesem Hintergrund bleiben wir für Aktien optimistisch. In einem Szenario mit allmählicher Konjunkturabschwächung und globaler geldpolitischer Lockerung dürften sich Risikoanlagen weiterhin gut entwickeln, solange es nicht zu einer Rezession kommt.- Wir halten jedoch an Absicherungen fest, um uns vor ungünstigen politischen oder geopolitischen Entwicklungen zu schützen, insbesondere im Hinblick auf die Folgen der US-Wahlen.- In Bezug auf die Zinssätze halten wir eine moderate modifizierte Duration und ein hohes Engagement an den Kreditmärkten aufrecht.- Um die Gesamtkonstruktion unseres Portfolios zu stärken, haben wir mehrere Dekorrelationsstrategien umgesetzt, darunter Engagements in Rohstoffen (Gold und Kupfer), Volatilität und verschiedene Optionsstrategien auf Aktienindizes.
Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.
Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.
Aktienanlagen Gewicht
33.5 %
Nettoaktienquote40.4 %
Active Share88.0 %
Modifizierte duration2.3
Yield to Maturity3.9 %
Durchschnittsrating
A-
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
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