Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus

Comparti

LU2585801173

Indicatore di Rischio

3 / 7

Periodo Minimo di Investimento Consigliato

3 anni

Rendimenti Cumulati dalla data di lancio Rendimenti Cumulati 10 anni Rendimenti Cumulati 5 anni Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi

Dal 14/04/2023 Al 16/05/2024

+ 3.8 %

-

+ 5.1 %

Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023

-

+ 3.1 %

Valore Patrimoniale Netto (NAV)

103.8 €

Patrimonio Gestito del Fondo

142 M €

Il mercato

Mercati mondiali

Classificazione SFDR

Articolo 8

Ultimo aggiornamento: 16 mag 2024

Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.

Strategie alternativeCarmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus Ripartizione ESG

Questa sezione contiene le informazioni relative alla ripartizione ESG del fondo.

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus Ripartizione ESG

Questo prodotto finanziario è Articolo 8 del Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari (SFDR). Gli elementi vincolanti della strategia di investimento usata per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario sono:

L'analisi ESG è applicata ad almeno il 90% del portafoglio azionario long;
L'universo del portafoglio azionario long è attivamente ridotto.

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Top 5 Ripartizione ESG

I Top 5 rating ESG evidenziano le 5 posizioni con i migliori rating di sostenibilità tra gli investimenti del fondo.

Le 5 principali ponderazioni attive mostrano le posizioni che sono state sovrappesate rispetto al benchmark, illustrate dai loro rating ESG. In questo modo si evidenziano le principali divergenze tra la composizione del portafoglio del fondo e quella del benchmark.

Le 5 principali partecipazioni in portafoglio con valutazione ESG

Ultimo aggiornamento: 30 apr 2024

Azienda

PGS ASA

APPLUS SERVICES SA

JUNIPER NETWORKS INC

ANSYS INC

CSR LIMITED

Valutazione ESG

AAA

AA

Fonte: MSCI ESG

I 5 principali pesi attivi e i punteggi ESG

Ultimo aggiornamento: 30 apr 2024

Azienda

LAWSON INC

SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD

CEREVEL THERAPEUTICS HOLDINGS INC

CATALENT INC

ENCAVIS AG

Valutazione ESG

AA

B

BBB

A

AA

Source: MSCI ESG

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus vs Indice di Riferimento

Il grafico confronta la distribuzione dei rating ESG per gli investimenti del fondo con la distribuzione dei rating ESG per le attività del suo benchmark.

MSCI ESG Score Portfolio vs. Indice di Riferimento (%)

Ultimo aggiornamento: 30 apr 2024

Leader

Media

Laggard

Fondo (Azioni)

Fondo (Azioni + Obbligazioni Corporate)

Indice di Riferimento

Source: Not Applicable

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