Comparti
LU0164455502
Un fondo azionario tematico che agisce per la mitigazione dei cambiamenti climatici
- Investire con un obiettivo: puntare a generare rendimenti interessanti a lungo termine esercitando al contempo un impatto ambientale positivo.
- Investire in modo efficiente: puntare ad aziende innovative lungo l'intera catena di valore delle energie rinnovabili e dell'industria green.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni92.5 %
Altro
7.5 %
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2024
Indicatore di Rischio
5/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 218.6 %
+ 13.0 %
+ 13.6 %
+ 4.4 %
+ 7.1 %
Al 16/05/2024
Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023
+ 7.9 %
- 16.2 %
+ 21.7 %
+ 5.5 %
- 17.7 %
+ 14.8 %
+ 4.5 %
+ 10.4 %
- 15.1 %
+ 1.8 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
318.5 €
Patrimonio Gestito del Fondo
210 M €
Il mercato
Fondo tematico
Classificazione SFDR
Articolo
8
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2024
Ultimo aggiornamento: 16 mag 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Carmignac Portfolio Climate Transition performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2024Gestori del fondo
![[Management Team] [Author] Wiskirski Michel](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Wiskirski-Michel.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Michel Wiskirski
Fund Manager
Commento sulla performance
Il Fondo in aprile ha registrato una performance assoluta negativa ma superiore all’indice di riferimento. I titoli che hanno contribuito negativamente alla performance sono le società legate all'energia verde. Negativo anche il contributo di Microsoft che in aprile ha registrato la peggiore performance del portafoglio. Anche LG Chem ha penalizzato la performance a seguito del calo della domanda di veicoli elettrici a inizio anno. Il Fondo è stato sostenuto dalla sovraponderazione e dallo stock picking rigoroso nei settori industrial e dei consumi voluttuari. La migliore performance proviene questo mese dai fornitori di energia verde, con i risultati soddisfacenti di Sterling & Wilson dopo il significativo rafforzamento del bilancio e la riduzione del debito netto. Un altro contributo positivo è venuto da Niu Technologies, che rientra nel sottotema della mobilità verde e ha seguito una traiettoria ascendente nel primo trimestre del 2024, grazie alla crescita impressionante dei volumi di vendita.Prospettive e strategia d’investimento
In aprile il Fondo ha approfittato della ripresa del mercato per realizzare prese di profitto e adeguare la struttura del portafoglio. In particolare sono state modificate le ponderazioni dei titoli azionari del sottotema della transizione energetica, riducendo la posizione in Geopark dopo le performance positive registrate dall'inizio dell'anno. Abbiamo inoltre adeguato il portafoglio del tema “green technology”, rafforzando la posizione in SK Hynix, fornitore sudcoreano di chip di memoria dinamica ad accesso casuale e di chip di memoria flash, nonché in ASML. La forte convinzione a favore dei semiconduttori rimane valida e secondo noi la diversificazione tra sottotemi permetterà al portafoglio di navigare meglio nell’attuale contesto di mercato.Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 16 mag 2024Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni. In data 15/05/2020 l'indice di riferimento è diventato l'MSCI AC WORLD NR (USD) dividendi netti reinvestiti. Le performance sono rappresentate con il metodo del concatenamento. La denominazione del Fondo è stata modificata da Carmignac Portfolio Green Gold a Carmignac Portfolio Climate Transition.Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 18/05/2024
Carmignac Portfolio Climate Transition Panoramica del portafoglio
Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2024| America Settentrionale | 41.5 % |
| Asia | 30.9 % |
| Europa | 24.8 % |
| Asia Pacifico | 1.7 % |
| America Latina | 0.9 % |
| Africa | 0.1 % |
| Europa dell'Est | - |
| Totale % Azioni | 100.0 % |
America Settentrionale41.5 %
 Stati Uniti | 39.3 % |
 Canada | 2.2 % |
Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2024Peso dell'Investimento Azionario
92.5 %
Esposizione Azionaria Netta84.9 %
Numero di Azioni degli Emittenti
55
Active Share91.4 %
La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.Gestori del fondo
Michel Wiskirski
Fund Manager
Attraverso Carmignac Portfolio Climate Transition, adottiamo un approccio differenziato al cambiamento climatico che riflette la nostra filosofia sostenibile. Questa posizione è in linea con il nostro primo tema di impegno ESG: Clima.
Michel Wiskirski
Fund Manager
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Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
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Contesto di mercato
Aprile si è rivelato un mese complesso sui mercati azionari e obbligazionari. L’inflazione USA superiore alle attese a fronte di un rapporto sul PIL statunitense del primo trimestre relativamente debole, che evidenzia una forte domanda privata, ha fatto temere agli investitori che le Banche Centrali non siano tempestive come previsto nell'attuare l'allentamento monetario. L’impatto sui mercati azionari e obbligazionari è stato negativo, con una flessione delle obbligazioni globali e la caduta dei mercati azionari sviluppati, come riflette il calo del 3,7% dell’MSCI World nel corso del mese. Si osservano tuttavia alcuni aspetti positivi, come il rinnovato interesse degli investitori per le azioni cinesi, attualmente sottovalutate, e la maggiore esposizione alle materie prime, due fattori che hanno permesso alle azioni emergenti di registrare un modesto + 0,5% durante il mese. In aprile i prezzi delle materie prime sono stati sostenuti dal contesto economico resiliente e dal rischio di escalation in Medio Oriente. L'indice Bloomberg Commodities, l’asset class più performante del mese, è balzato del 2,7%. Infine, il segmento value del mercato azionario ha risentito positivamente dell'aumento dei prezzi dell'energia e della minore sensibilità ai tassi di interesse, sovraperformando i titoli growth.