Aktienstrategien
Carmignac Portfolio Emerging Discovery
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtSchwellenmärkteSRI-Fonds Artikel 8Anteile
LU0992630169
Überschreiten von Grenzen, um Small- und Mid-Cap-Juwelen zu finden
- Wahrnehmung von Chancen bei Small- und Mid-Cap-Aktien in Schwellenländern und weniger abgedeckten Frontier-Märkten.
- Suche nach Unternehmen mit starkem Cashflow, soliden Bilanzen und hohem Wachstumspotenzial.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien96.7 %
Andere
3.3 %
Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 138.1 %
+ 109.6 %
+ 55.1 %
+ 15.9 %
+ 30.2 %
Bis 10/10/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 13.6 %
+ 3.1 %
+ 5.9 %
+ 20.5 %
- 5.7 %
+ 13.4 %
+ 2.1 %
+ 27.3 %
- 20.4 %
+ 15.7 %
Nettoinventarwert
238.12 $
Verwaltetes Vermögen des Fonds
129 M €
Markt
Aufstrebende Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.
Letzte Aktualisierung: 10 Okt. 2024.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Portfolio Emerging Discovery Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Hovasse Xavier](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-%5BAuthor%5D-Hovasse-Xavier-1.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Amol Gogate](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/206d57f4169601a1b5be4a1556a54ff4db7b53d8.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Amol Gogate
Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Vor diesem Hintergrund erzielte der Fonds eine positive Performance und übertraf seinen Referenzindikator.- Indien, unsere wichtigste geografische Allokation, lieferte eine starke Performance für den Fonds. Wir profitierten von unserer Beteiligung am Börsengang von Premier Energies, dem zweitgrößten Solarmodulhersteller Indiens.- In China stützten die Konjunkturmaßnahmen die Bewertungen unserer Aktien Vipshop, Yadea und Jiumajiu.- Unser Portfolio an taiwanesischen Aktien schließlich enttäuschte im Berichtszeitraum leicht. Weniger positive Einschätzungen zu den potenziellen Vorteilen der Künstlichen Intelligenz belasteten die Aktien von Gold Circuit Electronics und Lotes, die in der Halbleiterindustrie tätig sind.
Ausblick und Anlagestrategie
- Aufgrund ermutigender makroökonomischer Indikatoren, insbesondere in Lateinamerika und Südostasien, wo der Fonds hauptsächlich positioniert ist, bleiben wir für Small- und Mid-Cap-Aktien aus Schwellenländern positiv gestimmt.- Das große Universum der Schwellenländer bietet uns zahlreiche Chancen in allen geografischen Regionen und Sektoren. Indien bleibt unsere wichtigste geografische Allokation und ein hervorragender Inlandsmarkt für die Suche nach langfristigen Wachstumswerten. - Wir sind weiterhin stark in Aktien engagiert, die mit Künstlicher Intelligenz zu tun haben, vor allem in Unternehmen der Halbleiter-Wertschöpfungskette in Taiwan und Korea, wie Gold Circuit Electronics und Lotes. - Angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung sind wir bestrebt, die Risiken im Portfolio durch eine stärkere Diversifizierung zu verringern.- Im Laufe des Monats haben wir uns am Börsengang von Premier Energies beteiligt, einem Spezialisten für die Herstellung von Solarmodulen in Indien. Außerdem haben wir neue Positionen in Indien aufgebaut, insbesondere in P.N. Gadgil Jewellers, einem indischen Schmuckunternehmen, sowie in Home First Finance, einem Anbieter von Finanzierungen für erschwinglichen Wohnraum.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 10 Okt. 2024.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 12/10/2024
Carmignac Portfolio Emerging Discovery : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.| Asien | 79.0 % |
| Lateinamerika | 10.7 % |
| Naher Osten | 5.2 % |
| Afrika | 2.0 % |
| Osteuropa | 1.4 % |
| Nordamerika | 1.1 % |
| Europa | 0.6 % |
| Insgesamt % Aktien | 100.0 % |
Asien79.0 %
 Indien | 47.3 % |
 China | 9.4 % |
 Vietnam | 6.2 % |
 Taiwan | 6.1 % |
 Südkorea | 4.6 % |
 Indonesien | 3.7 % |
 Philippinen | 1.3 % |
 Thailand | 0.5 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.Aktienanlagen Gewicht
96.7 %
Nettoaktienquote97.5 %
Anzahl der Emittenten Aktien
81
Active Share96.9 %
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
Amol Gogate
Fund Manager
Wir sind bestrebt, die attraktivsten Unternehmen aus dem Universum der aufstrebenden Small- und Mid-Caps sowie der wenig erschlossenen Frontier-Märkte auszuwählen und dabei einen sozial verantwortlichen Investmentansatz zu verfolgen.
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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