Anteile
LU2295992163
Ein Themenfonds mit Schwerpunkt auf Kunden- und Mitarbeitererfahrung
- Sozialer Themenfonds. Eine Strategie, deren thematischer Schwerpunkt auf der Kunden- und der Mitarbeiterzufriedenheit liegt.
- Die Stärke sozialer Daten nutzen. Quantitatives Know-how und Erfahrung im Umgang mit „alternativen“ Datenquellen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien96.9 %
Andere
3.1 %
Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen seit auflage
Jährliche Wertentwicklungen 10 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen 5 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen 3 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen 12 Monate
+ 22.0 %
-
-
+ 18.7 %
+ 20.0 %
Bis 30/04/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
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-
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+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
Nettoinventarwert
122.0 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
100 M €
Markt
Thematischer Fonds
SFDR-Klassifizierung
Artikel
9
Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.
Letzte Aktualisierung: 30 Apr. 2024.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Carmignac Portfolio Human Xperience Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 29 März 2024.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Kommentar zur Performance
Im März setzten globale Aktien ihren Anstieg fort, angetrieben von soliden Wirtschaftsdaten. Während sich alle Sektoren im grünen Bereich befanden, war unsere Performance absolut gesehen gut, aber etwas schlechter als die des Referenzindikators. Unser mangelndes Exposure im Rohstoff- und Industriesektor sowie unsere Untergewichtung im Finanzsektor waren die Hauptfaktoren für diese Underperformance. Während unsere neue Position in VIPshop unsere Performance im Laufe des Monats beeinträchtigte und einige unserer IT-Titel wie Adobe, Accenture und Intuit zu unseren größten Negativfaktoren zählten, entwickelte sich unser Exposure in Titeln mit KI-Bezug wie Nvidia und Alphabet sowie in dem Arzneimittelhersteller für Medikamente gegen Fettleibigkeit und zur Gewichtsabnahme, Novo Nordisk, weiterhin überdurchschnittlich gut.Ausblick und Anlagestrategie
Obwohl das Investitionsklima im Februar aufgrund der Widerstandsfähigkeit der Wirtschaftsindikatoren und der relativ guten Ergebnisse hoch blieb, bleiben wir wachsam und beobachten weiterhin die Wirtschaftsdaten, um die Unwägbarkeiten, mit denen wir konfrontiert sind, besser zu verstehen. Unser Portfolio behält daher seine defensive Positionierung in Titeln mit höherer Qualität und geringerer Zyklizität bei. Im Laufe des Monats haben wir einige Änderungen am Portfolio vorgenommen. Wir nahmen Gewinne bei Nvidia und Novo Nordisk mit und bauten unsere Position bei VIPshop weiter aus. Zudem lösten wir unsere Position in Puma auf, da wir von der Aktie nicht mehr überzeugt waren. Allerdings haben wir unsere Position in Adidas ausgebaut, nachdem der CEO von Puma zu Adidas gewechselt war.Leistungsübersicht
Letzte Aktualisierung: 30 Apr. 2024.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Quelle: Carmignac am 03/05/2024
Carmignac Portfolio Human Xperience : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.| Nordamerika | 65.9 % |
| Europa | 28.8 % |
| Asien | 8.2 % |
| Asien - Pazifik | 2.3 % |
| Insgesamt % Aktien | 105.2 % |
Nordamerika65.9 %
 USA | 65.9 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.Aktienanlagen Gewicht
92.1 %
Nettoaktienquote92.1 %
Anzahl der Emittenten Aktien
38
Active Share80.0 %
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.Fondsmanagement-Team
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Das soziale Thema ist einer der am meisten vernachlässigten Bereiche innerhalb der ESG. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass Unternehmen, die ihren Kunden und Mitarbeitern positive Erfahrungen bieten, langfristig bessere Renditen erzielen können.
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
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Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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Aktuelle Analysen
Thematische Aktien • 17 April 2024 • Deutsch
Der Carmignac Portfolio Human Xperience feiert sein dreijähriges Bestehen
5 Minuten Lesedauer
Marktumfeld
In den USA deuten die Daten weiterhin auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft hin, wobei die Inflationszahlen hoch bleiben. In Europa hingegen setzt sich der disinflationäre Trend fort. Vor diesem Hintergrund halten die Fed und die EZB an ihrem Kurs fest und dürften ab dem Sommer eine Abwärtsbewegung ihrer Leitzinsen einleiten. Dieses Umfeld aus widerstandsfähigem Wachstum, anhaltender Inflation und akkommodierenderen Zentralbanken treibt die Erholung riskanter Vermögenswerte weiter an. So setzten die Aktienindizes ihre Aufwärtsbewegung im März fort, wobei globale Aktien die längste positive Monatsserie seit 2021 verzeichneten. Die Performance war in den verschiedenen Regionen recht einheitlich. Gleichzeitig entwickelten sich die Sektoren Energie und Grundstoffe vor dem Hintergrund steigender Rohstoffpreise am besten. Der Ölpreis stieg um 5% auf 87 USD pro Barrel (Brent), während der Goldpreis ein Rekordniveau erreichte und die Marke von 2.200 USD überschritt. Im Gegensatz dazu schnitten die Sektoren Technologie und Konsum weniger gut ab, auch wenn sie den Monat mit einem Plus beendeten. Die Aktienmärkte steigen weiter, da weiterhin erwartet wird, dass die Fed die Zinsen senkt und die Wirtschaft eine weiche Landung hinlegt, was den Unternehmensgewinnen zugutekommt.