Aktienstrategien

Carmignac Portfolio Human Xperience

SICAVThematische FondsESG-Themenfonds Artikel 9
Anteile

LU2295992163

Ein Themenfonds mit Schwerpunkt auf Kunden- und Mitarbeitererfahrung
  • Sozialer Themenfonds. Eine Strategie, deren thematischer Schwerpunkt auf der Kunden- und der Mitarbeiterzufriedenheit liegt.
  • Die Stärke sozialer Daten nutzen. Quantitatives Know-how und Erfahrung im Umgang mit „alternativen“ Datenquellen.
Asset Allocation
Aktien94 %
Andere 6 %
Letzte Aktualisierung: 14 Juni 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 28.6 %
-
-
+ 22.5 %
+ 20.4 %
Vom 31/03/2021
Bis 18/06/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
-
-
-
-
-
-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
Nettoinventarwert
128.6 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
105 M €
Markt
Thematischer Fonds
SFDR-Klassifizierung

Artikel

9
Letzte Aktualisierung: 18 Juni 2024.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Carmignac Portfolio Human Xperience Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 31 Mai 2024.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst

Marktumfeld

  • Zwischen den USA und Europa zeigen sich zunehmend makroökonomische und geldpolitische Divergenzen.

  • Die US-Wirtschaft ist zwar nach wie vor robust, im Mai gab es jedoch Anzeichen für eine Abschwächung.

  • In Europa bestätigen die in diesem Monat veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes eine Erholung der Wirtschaftsaktivität.

  • Die Abwärtstendenz der US-Zinsen begünstigte Growth-Aktien.

  • Nvidia profitiert auch nach der Veröffentlichung seiner Ergebnisse von der Euphorie der Anleger rund um das Thema Künstliche Intelligenz.

Kommentar zur Performance

  • Unser Fonds erzielte im Berichtsmonat eine positive absolute Rendite, blieb jedoch hinter seinem Referenzindikator zurück.
  • Unsere Titelauswahl im Technologiesektor sowie unsere Übergewichtung von Basiskonsumgütern und unsere Untergewichtung des Finanzsektors waren die Hauptgründe für unsere Underperformance.
  • Unser begrenztes Exposure in Aktien mit Bezug zu Rohstoffen und unsere Titelauswahl im Gesundheitssektor wirkten sich hingegen positiv auf die Strategie aus.
  • Die größten Negativfaktoren des Berichtsmonats waren Estée Lauder, Intuit, Samsung und Salesforce.
  • Nvidia, Lenovo und Costco, die einen positiven Beitrag zur Gesamtperformance leisteten, begrenzten unsere Underperformance im Mai.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Im Mai nahmen wir nur sehr wenige Änderungen an unserem Portfolio vor. Wir erhöhten unsere Positionen in TSMC und Diageo und bauten unsere Position in VIPshop weiter auf.
  • Obwohl die Marktstimmung im Laufe des Monats positiv blieb, sind wir bei der Positionierung unseres Portfolios weiterhin vorsichtig und konzentrieren uns nach wie vor auf weniger zyklische Qualitätsunternehmen.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 18 Juni 2024.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) ​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Quelle: Carmignac am 20/06/2024

Carmignac Portfolio Human Xperience : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 14 Juni 2024.
Nordamerika61.6 %
Europa23.9 %
Asien12.1 %
Asien - Pazifik2.4 %
Insgesamt % Aktien100.0 %
Nordamerika61.6 %
usUSA
61.6 %

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 14 Juni 2024.
Aktienanlagen Gewicht 94.0 %
Nettoaktienquote94.0 %
Anzahl der Emittenten Aktien 38
Active Share77.7 %

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Das soziale Thema ist einer der am meisten vernachlässigten Bereiche innerhalb der ESG. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass Unternehmen, die ihren Kunden und Mitarbeitern positive Erfahrungen bieten, langfristig bessere Renditen erzielen können.
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Entdecken Sie die Eigenschaften des Fonds
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.

Aktuelle Analysen

Thematische Aktien17 April 2024Deutsch

Der Carmignac Portfolio Human Xperience feiert sein dreijähriges Bestehen

5 Minuten Lesedauer
Mehr erfahren