Diversifizierte Strategien

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

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Leistungsübersicht

Informieren Sie sich über die historische Performance, die Volatilität und alle Performance-Kennzahlen, die es Ihnen ermöglichen, die bisherige Wertentwicklung des Fonds zu beurteilen.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Fondsperformance

Leistungsübersicht

Letzte Aktualisierung: 3 Mai 2024.

Wertentwicklung nach Kalenderjahren (in %)

Wertentwicklung nach Kalenderjahren (in %)

Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe - A EUR Acc
Referenzindikator: 40% STOXX Europe 600 (Reinvestierte Erträge) + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government (Wiederanlage der Erträge) + 20% ESTER kapitalisiert. Vierteljährlich neu gewichtet.
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc+5.3 %-2.0 %+31.5 %-
Referenzindikator+8.3 %+7.5 %+22.5 %-
Durchschnitt der Kategorie+8.8 %+4.9 %+16.3 %-
Ranking (quartile)441-
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bis zum 31.12.2021. setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index) und zu 50% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Quelle: Carmignac am 28/03/2024.

Statistiken (%)

Anhand dieser Kennzahlen lässt sich die risikobereinigte Performance eines Fonds bewerten. Ein erfolgreicher Fonds sollte idealerweise eine solide Rendite (gemessen an der Sharpe-Ratio und dem Alpha) im Verhältnis zu seinem Risiko (gemessen an der Volatilität) aufweisen und gleichzeitig gut mit den Markterwartungen (gemessen am Beta gegenüber der Benchmark) übereinstimmen.

Volatilität

Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.
Fonds +5.5 %+7.3 %+7.0 %
Volatilität des Indikators +6.8 %+9.2 %+8.8 %

Berechnung: wöchentlich

Reference indicator: 40% STOXX Europe 600 (Reinvestierte Erträge) + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government (Wiederanlage der Erträge) + 20% ESTER kapitalisiert. Vierteljährlich neu gewichtet.
Quelle: Carmignac am 28 März 2024.

Monatlicher Bruttoperformancebeitrag

Der Performancebeitrag stellt die verschiedenen Faktoren dar, aus denen sich das Ergebnis zusammensetzt. Die Summe dieser Elemente entspricht der Bruttoperformance der Verwaltungsgebühren für das Portfolio im betreffenden Zeitraum. Der Unterschied zwischen Brutto- und Nettoperformance entspricht der Wirkung der Gebühren in dem betreffenden Zeitraum.

Monatlicher Bruttoperformancebeitrag

Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.
Aktienportfolio+1.0 %
Anleihenportfolio+0.5 %
Aktienderivate+0.4 %
Anleihen Derivate0.0 %
Devisen Derivate-0.1 %
Summe+1.9 %

Performance-szenarien

Die angegebenen Zahlen umfassen alle Kosten des Produkts selbst, jedoch nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle zustehen. Diese Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche steuerliche Situation, die ebenfalls Einfluss auf die Beträge, die Sie erhalten, haben kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. In dieser Tabelle sind die Beträge aufgeführt, die Sie nach 5 Jahren in verschiedenen Szenarien erhalten könnten, unter der Annahme, dass Sie 10 000,00 EUR investieren.

Performance und Durchschnittliche Jährliche Rendite

Letzte Aktualisierung: März 2024.
Scenarios
Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stressszenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6920 EUR
-31.00 %
6990 EUR
-11.30 %
Pessimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8280 EUR
-17.00 %
8900 EUR
-3.80 %
Mittleres Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9940 EUR
-1.00 %
10750 EUR
+2.40 %
Optimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11830 EUR
+18.30 %
14200 EUR
+12.40 %
Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12/2021 und 03/2024.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 06/2016 und 06/2019.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12/2018 und 12/2021.

Quelle: Carmignac am 31 März 2024.
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.