Strategie diversificate
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Comparto della SICAV di diritto lussemburgheseMercati europeiFondo ISR Articolo 8Comparti
LU1744628287
Un Fondo europeo adatto a tutti i contesti di mercato
- Ricerchiamo il modo migliore di investire in società innovative e di qualità, in tutti i paesi, settori e asset class.
- Una gestione dinamica e flessibile per reagire tempestivamente ai movimenti di mercato.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Obbligazioni39.4 %
Azioni34 %
Altro
26.6 %
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
Indicatore di Rischio
3/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 35.2 %
0.0 %
+ 23.0 %
- 3.2 %
+ 12.3 %
Al 24/10/2024
Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023
-
-
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- 4.8 %
+ 18.7 %
+ 13.9 %
+ 9.5 %
- 12.7 %
+ 2.1 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
135.24 €
Patrimonio Gestito del Fondo
510 M €
Il mercato
Mercati europei
Classificazione SFDR
Articolo
8
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
Ultimo aggiornamento: 24 ott 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024Gestori del fondo
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Jacques Hirsch
Fund Manager
Commento sulla performance
- La performance del Fondo è stata positiva nel corso del mese, in linea con il suo indice di riferimento.- Il nostro portafoglio azionario è stato influenzato negativamente dalla scarsa performance mensile di Novo Nordisk. Il titolo è sceso in seguito alla presentazione di dati clinici contrastanti sulla Fase 2a del suo nuovo trattamento sperimentale per l'obesità, il Monlunabant.- La nostra esposizione diversificata alle materie prime (oro, argento e rame) si è rivelata vantaggiosa, con guadagni tra il 5% e l'8%. - Sebbene il nostro portafoglio obbligazionario abbia beneficiato del sostegno della nostra esposizione al credito, la bassa duration modificata del Fondo ha limitato la nostra capacità di capitalizzare pienamente il calo dei tassi d'interesse in Europa.
Prospettive e strategia d’investimento
- Gli eventi del mese confermano la nostra previsione di un soft landing per l'economia globale. - In questo contesto, rimaniamo ottimisti sulle azioni. In particolare, in uno scenario caratterizzato da un graduale rallentamento dell'economia e da un allentamento monetario globale, gli asset rischiosi dovrebbero continuare a registrare buone performance, a condizione che non si verifichi una recessione.- Tuttavia, manteniamo alcune posizioni di copertura contro potenziali sviluppi economici negativi, incertezze legate alle elezioni statunitensi o tensioni in Medio Oriente.- Per quanto riguarda i tassi d'interesse, manteniamo una duration modesta intorno a 2 e un'elevata esposizione ai mercati del credito. - Per rafforzare ulteriormente il nostro portafoglio, abbiamo implementato diverse strategie di decorrelazione, tra cui l'esposizione a materie prime come l'oro, l'argento e il rame, nonché alla volatilità e a varie strategie di opzioni su indici azionari.
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 24 ott 2024Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Fino al 31 dicembre 2021 l'indice di riferimento era composto per il 50% dallo STOXX Europe 600 e per il 50% dal BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.
Fonte: Carmignac al 25/10/2024
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Panoramica del portafoglio
Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024| Europa | 100.0 % |
| Totale % Azioni | 100.0 % |
Europa100.0 %
 Francia | 27.0 % |
 Germania | 22.5 % |
 Paesi Bassi | 13.5 % |
 Svizzera | 13.3 % |
 Danimarca | 12.6 % |
 Svezia | 5.5 % |
 Irlanda | 3.0 % |
 Spagna | 1.9 % |
 Italia | 0.9 % |
Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del Fondo, che vi daranno un'idea più chiara della sua gestione e del suo posizionamento azionario e obbligazionario.Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024Peso dell'Investimento Azionario
34.0 %
Esposizione Azionaria Netta31.5 %
Active Share86.7 %
Duration modificata1.9
Yield to Maturity4.3 %
Rating Medio
A-
Yield to Maturity : Calcolato a livello di portafoglio obbligazionario.
La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo attraverso le parole dei suoi gestori.Gestori del fondo
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Jacques Hirsch
Fund Manager
Cerchiamo i driver di performance tra le asset class, i settori e i Paesi europei con l'obiettivo di fornire un portafoglio resiliente, in grado di adattarsi rapidamente ai movimenti di mercato più impegnativi.
Jacques Hirsch
Fund Manager
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Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
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