Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 35.2 %
0.0 %
+ 23.0 %
- 3.2 %
+ 12.3 %
Dal 29/12/2017
Al 24/10/2024
Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023
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- 4.8 %
+ 18.7 %
+ 13.9 %
+ 9.5 %
- 12.7 %
+ 2.1 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
135.24 €
Patrimonio Gestito del Fondo
510 M €
Il mercato
Mercati europei
Classificazione SFDR
Articolo
8
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
Ultimo aggiornamento: 24 ott 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.
I mercati hanno vissuto un mese movimentato, caratterizzato dai tagli dei tassi delle banche centrali, dall'escalation del conflitto in Medio Oriente e dall'annuncio di misure di stimolo in Cina.- La Federal Reserve ha avviato il suo ciclo di allentamento con un taglio di 50 punti base, superiore alle attese, e ha segnalato ulteriori riduzioni dei tassi in arrivo. In Europa, la Banca Centrale Europea ha continuato a ridurre i tassi di riferimento di 25 punti base.- Gli indicatori economici negli Stati Uniti rimangono solidi, mentre l'attività economica nell'eurozona è stata più lenta, anche se l'inflazione continua a scendere.- Nel corso del mese i titoli azionari europei sono saliti, trainati soprattutto dai settori dei consumi e dell'industria, che hanno beneficiato delle ulteriori misure di sostegno monetario e fiscale annunciate in Cina.- Sul mercato obbligazionario, i rendimenti sono scesi ancora una volta, con una tendenza al rialzo. - Infine, per quanto riguarda le materie prime, l'oro ha raggiunto un nuovo massimo, mentre il petrolio è sceso brevemente sotto la soglia dei 70 dollari.
Commento sulla performance
La performance del Fondo è stata positiva nel corso del mese, in linea con il suo indice di riferimento.- Il nostro portafoglio azionario è stato influenzato negativamente dalla scarsa performance mensile di Novo Nordisk. Il titolo è sceso in seguito alla presentazione di dati clinici contrastanti sulla Fase 2a del suo nuovo trattamento sperimentale per l'obesità, il Monlunabant.- La nostra esposizione diversificata alle materie prime (oro, argento e rame) si è rivelata vantaggiosa, con guadagni tra il 5% e l'8%. - Sebbene il nostro portafoglio obbligazionario abbia beneficiato del sostegno della nostra esposizione al credito, la bassa duration modificata del Fondo ha limitato la nostra capacità di capitalizzare pienamente il calo dei tassi d'interesse in Europa.
Prospettive e strategia d’investimento
Gli eventi del mese confermano la nostra previsione di un soft landing per l'economia globale. - In questo contesto, rimaniamo ottimisti sulle azioni. In particolare, in uno scenario caratterizzato da un graduale rallentamento dell'economia e da un allentamento monetario globale, gli asset rischiosi dovrebbero continuare a registrare buone performance, a condizione che non si verifichi una recessione.- Tuttavia, manteniamo alcune posizioni di copertura contro potenziali sviluppi economici negativi, incertezze legate alle elezioni statunitensi o tensioni in Medio Oriente.- Per quanto riguarda i tassi d'interesse, manteniamo una duration modesta intorno a 2 e un'elevata esposizione ai mercati del credito. - Per rafforzare ulteriormente il nostro portafoglio, abbiamo implementato diverse strategie di decorrelazione, tra cui l'esposizione a materie prime come l'oro, l'argento e il rame, nonché alla volatilità e a varie strategie di opzioni su indici azionari.
Di seguito sono riportati i dati principali del Fondo, che vi daranno un'idea più chiara della sua gestione e del suo posizionamento azionario e obbligazionario.
Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
Peso dell'Investimento Azionario
34.0 %
Esposizione Azionaria Netta31.5 %
Active Share86.7 %
Duration modificata1.9
Yield to Maturity4.3 %
Rating Medio
A-
Yield to Maturity : Calcolato a livello di portafoglio obbligazionario.
La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo attraverso le parole dei suoi gestori.
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Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
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