Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 35.0 %
-
+ 32.3 %
- 1.9 %
+ 4.6 %
Dal 29/12/2017
Al 02/05/2024
Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023
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- 4.3 %
+ 19.3 %
+ 14.5 %
+ 10.3 %
- 12.3 %
+ 2.7 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
135.0 €
Patrimonio Gestito del Fondo
500 M €
Il mercato
Mercati europei
Classificazione SFDR
Articolo
8
Ultimo aggiornamento: 28 mar 2024
Ultimo aggiornamento: 2 mag 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.
Il Fondo ha chiuso il mese di marzo in rialzo, in linea con l'indice di riferimento. La rotazione settoriale sulle azioni europee ha pesato relativamente sulle convinzioni di lungo termine. I titoli di qualità e growth, come Alcon e Dassault Systèmes, hanno sottoperformato. Tuttavia, come indicato il mese scorso, abbiamo aggiunto contratti future sugli indici settoriali più ciclici, una decisione rivelatasi vincente questo mese. Positivo anche il contributo dell'esposizione all'oro, che ha raggiunto livelli record. Nel mercato obbligazionario, il credito è stata la principale fonte di performance, in particolare i titoli finanziari. In compenso, la posizione JPYEUR è stata la meno brillante del portafoglio, nonostante l'intenzione della Banca del Giappone (BoJ) di interrompere la politica di tassi di interesse negativi.
Prospettive e strategia d’investimento
L'inizio di aprile dovrebbe essere relativamente calmo dal punto di vista delle comunicazioni societarie e i mercati si concentreranno sulla macroeconomia, l'escalation delle tensioni politiche, i commenti del presidente della FED e il Medio Oriente. Dopo un primo trimestre solido per le azioni e gli asset rischiosi in generale, aprile dovrebbe fungere da test per verificare se i mercati sono in grado di mantenere lo slancio. Con l'approssimarsi della seconda quindicina del mese, l'attenzione ricomincerà a orientarsi sulle pubblicazioni degli utili aziendali. Il mercato inizia ad anticipare una ripresa dell'attività a livello mondiale, con le ultime pubblicazioni degli indici PMI in costante miglioramento e di nuovo sopra la barra di 50, e intende verificare se gli utili aziendali sono in grado di sostenere la ripresa. Questo aspetto probabilmente determinerà se la rotazione settoriale può accelerare. Riteniamo che sia ancora troppo presto per pronunciarsi, anche se si sono manifestati i primi segnali, ma è un dato prioritario della nostra riflessione. Inoltre, tutti gli occhi sono nuovamente puntati sulla Cina. Anche gli indici PMI hanno iniziato a mostrare segni di miglioramento. Di conseguenza, poiché la maggior parte degli investitori è ancora molto esposta ad alcuni settori, come la tecnologia e le azioni di qualità, iniziamo già a riflettere su come continuare ad ampliare l'esposizione per equilibrare maggiormente il portafoglio.
Di seguito sono riportati i dati principali del Fondo, che vi daranno un'idea più chiara della sua gestione e del suo posizionamento azionario e obbligazionario.
Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 28 mar 2024
Peso dell'Investimento Azionario
34.7 %
Esposizione Azionaria Netta40.4 %
Active Share86.0 %
Duration modificata2.2
Yield to Worst4.2 %
Rating Medio
A
Yield to Maturity & Yield to Worst: Calcolato a livello di portafoglio obbligazionario.
La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo attraverso le parole dei suoi gestori.
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Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
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Contesto di mercato