Comparti
LU2295992247
Fondo tematico basato sull'esperienza cliente e l'esperienza dipendente
- Fondo tematico sociale. Una strategia tematica incentrata sulla soddisfazione dei clienti e dei dipendenti.
- Fondo basato sulla centralità dei dati sociali. Competenza quantitativa ed esperienza nell'utilizzo di fonti di dati alternativi.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni91.8 %
Altro
8.2 %
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2024
Indicatore di Rischio
4/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 28.4 %
-
-
+ 27.9 %
+ 23.3 %
Al 15/05/2024
Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023
-
-
-
-
-
-
-
+ 19.8 %
- 21.3 %
+ 23.4 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
128.4 €
Patrimonio Gestito del Fondo
103 M €
Il mercato
Fondo tematico
Classificazione SFDR
Articolo
9
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2024
Ultimo aggiornamento: 15 mag 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Carmignac Portfolio Human Xperience performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2024Gestori del fondo
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Commento sulla performance
Ad aprile, i mercati azionari globali hanno leggermente risentito del dato sull'inflazione statunitense superiore alle attese e del PIL USA del primo trimestre piatto. Questo contesto ha suscitato il timore che le Banche centrali non fossero pronte ad avviare l’allentamento monetario come previsto in precedenza. Nel corso del mese, il Fondo ha registrato una performance negativa in termini assoluti, ma in linea con l’indice di riferimento in termini relativi. Alla luce della sovraperformance dei titoli value durante il mese, l’assenza di esposizione del portafoglio nelle società legate alle materie prime ha penalizzato la performance relativa. Allo stesso modo, alcune dei titoli selezionati dal Fondo nei settori IT (Intel, Microsoft, Samsung) e finanziario (Mastercard) si sono rivelate tra le peggiori performance del Fondo del mese. Segnaliamo tuttavia che Alphabet nei servizi di comunicazione e alcune posizioni dei consumi, come Adidas, Unilever, Colgate-Palmolive e Procter & Gamble, figurano tra i migliori contributi alla performance mensile.Prospettive e strategia d’investimento
Il portafoglio mantiene un posizionamento difensivo, con titoli di qualità superiore e meno ciclici (solo il 7% del portafoglio è investito in titoli ciclici). Nel corso del mese sono state apportate alcune modifiche al portafoglio. Sono state liquidate le posizioni in Intel a favore di TSMC, sulla quale la nostra convinzione è più solida e che riteniamo di qualità superiore. È stata liquidata anche la posizione in General Mills e Sodexo il cui rating CHX ha superato la soglia di 30. È stata avviata una posizione in Garmin e Siemens, mentre la posizione in Servicenow è stata ridotta.Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 15 mag 2024Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.
Fonte: Carmignac al 17/05/2024
Carmignac Portfolio Human Xperience Panoramica del portafoglio
Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2024| America Settentrionale | 61.8 % |
| Europa | 24.9 % |
| Asia | 11.1 % |
| Asia Pacifico | 2.2 % |
| Totale % Azioni | 100.0 % |
America Settentrionale61.8 %
 Stati Uniti | 61.8 % |
Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2024Peso dell'Investimento Azionario
91.8 %
Esposizione Azionaria Netta91.8 %
Numero di Azioni degli Emittenti
38
Active Share79.4 %
La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.Gestori del fondo
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Il tema sociale è una delle aree più trascurate nell'ambito dell'ESG. Tuttavia, riteniamo che le aziende che offrono esperienze positive sia ai clienti che ai dipendenti siano meglio posizionate per ottenere rendimenti superiori nel lungo periodo.
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Vi è piaciuta la pagina del fondo?
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un’offerta di sottoscrizione né una consulenza d’investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore). L’investitore può pertanto subire perdite parziali o totali del capitale investito dal momento che non sono OICR a capitale garantito. L'accesso ai prodotti e ai servizi presentati in questa sede può essere vincolato a restrizioni per certi soggetti o paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun soggetto. I rischi, le spese e la durata dell’investimento raccomandati per gli OICR presentati sono descritti nei Documenti informativi chiave (KID, Key information documents) e nei prospetti disponibili su questo sito internet. Il KID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione. Prima dell'adesione leggere il prospetto. Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Contesto di mercato
Aprile è stato un mese difficile per i mercati azionari e obbligazionari per via dell’inflazione statunitense superiore alle attese e di una crescita tuttora solida. Questo contesto ha portato i mercati a rivedere le aspettative riguardo a nuovi tagli dei tassi da parte della Federal Reserve, il che a sua volta ha innescato un rialzo dei tassi di interesse che ha messo sotto pressione le quotazioni dei mercati azionari. Allo stesso tempo il mese è stato caratterizzato dall’apertura della stagione dei risultati del primo trimestre. Sebbene la maggior parte delle aziende abbia riportato risultati superiori alle aspettative, i mercati si sono mostrati più severi del solito nel penalizzare le aziende che hanno deluso. Gli investitori stanno valutando se la crescita degli utili giustifica l'aumento delle quotazioni degli ultimi sei mesi. L’azionario europeo ha resistito meglio rispetto alle azioni statunitensi per via delle migliorate prospettive di crescita e delle dinamiche inflazionistiche meno vigorose nel Vecchio Continente. Dopo aver guadagnato terreno negli ultimi cinque mesi le azioni giapponesi in aprile hanno registrato una flessione. L'aumento del differenziale dei tassi di interesse tra il Giappone e gli altri Paesi sviluppati ha esercitato una pressione al ribasso sullo yen, sollevando preoccupazioni per l'impatto dell'inflazione importata sulla domanda interna. Infine, le azioni cinesi hanno registrato un forte rebound inizialmente innescato dagli aiuti governativi e successivamente mantenuto dal leggero miglioramento del sentiment nei loro confronti e da valutazioni particolarmente interessanti.