Comparti
LU1966631001
Un fondo azionario di convinzione ideato per investitori a lungo termine
- Un Fondo incentrato sulla selezione di società di “ottima qualità” in tutto il mondo, ovvero dotate di bilanci solidi e redditività sostenibile.
- Un processo di investimento basato su una rigorosa analisi fondamentale, uno screening quantitativo e un approccio di investimento socialmente responsabile.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni91.1 %
Altro
8.9 %
Ultimo aggiornamento: 28 mar 2024
Indicatore di Rischio
5/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 85.8 %
-
-
+ 24.3 %
+ 20.8 %
Al 02/05/2024
Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023
-
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+ 15.5 %
+ 20.3 %
+ 28.4 %
- 24.2 %
+ 23.0 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
185.8 €
Patrimonio Gestito del Fondo
492 M €
Il mercato
Mercati mondiali
Classificazione SFDR
Articolo
9
Ultimo aggiornamento: 28 mar 2024
Ultimo aggiornamento: 2 mag 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Carmignac Portfolio Grandchildren performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 29 mar 2024Gestori del fondo
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Commento sulla performance
Il Fondo ha chiuso il mese di marzo in rialzo, in linea con l'indice di riferimento, malgrado la rotazione settoriale avvenuta nel frattempo. In effetti l'assenza di titoli dei settori dell’energia e dei materiali avrebbe potuto influire negativamente sulla performance mensile, ma la selezione di titoli del settore healthcare ha controbilanciato questa scelta. Novo Nordisk, la principale posizione del Fondo, ha registrato un rialzo dell'8%, alimentato dalla forte domanda dei farmaci GLP-1, Ozempic e Wegovy, destinati al trattamento del diabete e dell'obesità. Sottolineiamo inoltre la performance di Lonza. Dopo i problemi del 2023, i risultati dell'esercizio non hanno deluso. La società ha inoltre rilevato da Roche un importante stabilimento produttivo, che le permetterà di rispondere alle forti prospettive di crescita nel settore della produzione di farmaci biologici. Sottolineiamo altresì la resilienza dei titoli tecnologici cosiddetti di qualità, come Oracle, Microsoft e SAP. In compenso, AMD ha subito recentemente le decisioni del governo cinese che intende favorire i microchip cinesi, mentre Adobe Systems ha annunciato previsioni di fatturato deludenti per i prossimi trimestri, con conseguenti ripercussioni sulle quotazioni.Prospettive e strategia d’investimento
Cerchiamo di mantenere un atteggiamento relativamente prudente verso i titoli di qualità. Negli ultimi mesi abbiamo aumentato la posizione in alcuni titoli legati ai consumi di base, come P&G e Colgate. Per quanto riguarda i semiconduttori, Nvidia registra una performance eccezionale da inizio anno, come riflesso della forte domanda dei prodotti e servizi della società. Mentre alcuni pensano che il titolo sia sopravvalutato, noi riteniamo che la valutazione non sia esagerata, tenuto conto della crescita solida degli utili. Tuttavia, poiché l'azione potrebbe essere soggetta a volatilità vista la recente performance, abbiamo realizzato una serie di plusvalenze sul titolo pur mantenendolo tra le prime dieci posizioni del Fondo. Il mese è stato abbastanza tranquillo in termini di modifiche al portafoglio.Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 2 mag 2024Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.
Fonte: Carmignac al 05/05/2024
Carmignac Portfolio Grandchildren Panoramica del portafoglio
Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 28 mar 2024| America Settentrionale | 65.0 % |
| Europa | 35.0 % |
| Totale % Azioni | 100.0 % |
America Settentrionale65.0 %
 Stati Uniti | 65.0 % |
Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 28 mar 2024Peso dell'Investimento Azionario
91.1 %
Esposizione Azionaria Netta91.1 %
Numero di Azioni degli Emittenti
41
Active Share83.1 %
La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo attraverso le parole dei suoi gestori.Gestori del fondo
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Carmignac Portfolio Grandchildren è un fondo intergenerazionale che si concentra su società di alta qualità per aiutare gli investitori a costruire un capitale non solo per sé stessi, ma anche per le generazioni future.
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
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Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un’offerta di sottoscrizione né una consulenza d’investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future. Le performance sono indicate al netto delle spese (ad eccezione di eventuali commissioi di ingresso spettanti ai distributori). L’investitore può pertanto subire perdite parziali o totali del capitale investito dal momento che non sono OICR a capitale garantito. L'accesso ai prodotti e ai servizi presentati in questa sede può essere vincolato a restrizioni per certi soggetti o paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun soggetto. I rischi, le spese e la durata dell’investimento raccomandati per gli OICR presentati sono descritti nei documenti contenenti le informazioni chiave (KID) e nei prospetti disponibili su questo sito internet. Il KID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.I prospetti, il KID e i rapporti di gestione annui sono disponibili sul sito internet www.carmignac.ch e presso il nostro rappresentante di gestione in Svizzera, CACEIS Bank, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Il soggetto incaricato dei pagamenti è CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
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Contesto di mercato
Negli Stati Uniti, i dati testimoniano ancora una certa resilienza dell’economia con un'inflazione ancora elevata. In Europa invece prosegue il trend disinflattivo. La Fed e la BCE mantengono salda la rotta e dovrebbero avviare un ciclo di ribassi dei tassi di riferimento a partire dall'estate. Il contesto di crescita resiliente, inflazione persistente e Banche centrali più accomodanti continua ad alimentare il rimbalzo degli asset rischiosi. Gli indici di borsa si sono ulteriormente apprezzati a marzo e le azioni globali hanno registrato la serie mensile positiva più lunga dal 2021. Le performance sono state abbastanza omogenee in tutte le aree geografiche. Parallelamente, l'energia e i materiali sono stati i settori più brillanti in un contesto di rincaro dei prezzi delle materie prime. Il petrolio è aumentato del 5%, portandosi a 87 dollari al barile (Brent), mentre l'oro ha toccato livelli record, sorpassando la soglia dei 2.200 dollari. Invece, i settori tecnologico e dei consumi hanno rallentato pur chiudendo il mese in rialzo. I mercati proseguono il trend rialzista nell'attesa del taglio dei tassi della Fed e di un soft landing dell'economia, due fattori che dovrebbero favorire gli utili aziendali.