Strategie alternative
Carmignac Absolute Return Europe
Comparti
FR0010149179
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 02/01/2003
Al 07/05/2024
+ 135.0 %
+ 36.2 %
+ 16.5 %
+ 6.1 %
+ 7.2 %
Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023
+ 2.5 %
- 8.0 %
+ 8.9 %
+ 14.6 %
+ 4.4 %
- 1.3 %
+ 5.2 %
+ 12.6 %
- 6.4 %
-
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
424.6 €
Patrimonio Gestito del Fondo
219 M €
Il mercato
Mercati europei
Classificazione SFDR
Articolo 8
Composizione del portafoglio
Il Portafoglio e l'allocazione del Fondo forniscono una panoramica circa la distribuzione degli investimenti, per comprendere meglio la strategia, la diversificazione e l'esposizione al rischio.
Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2024Peso dell'Investimento Azionario
85.6 %
Esposizione Azionaria Netta23.3 %
Numero di Azioni degli Emittenti
67
Active Share50.0 %
Top 10 Posizioni del Fondo
La tabella mostra le principali posizioni detenute dal fondo. Esse sono classificate in base alla loro ponderazione ed espresse in percentuale del patrimonio totale del fondo.Top Ten - Azioni
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2024| NOVO NORDISK A/S |  Danimarca | Healthcare | 2.8% |
| MICROSOFT CORP |  Stati Uniti | Settore IT | 2.3% |
| ASML HOLDING NV |  Paesi Bassi | Settore IT | 2.1% |
| AMAZON.COM INC | Stati Uniti | Beni voluttuari | 2.1% |
| META PLATFORMS INC | Stati Uniti | Telecomunicazioni | 2.1% |
| AIRBUS SE |  Francia | Industria | 1.7% |
| LONZA GROUP AG |  Svizzera | Healthcare | 1.6% |
| SAP SE |  Germania | Settore IT | 1.6% |
| E.ON SE | Germania | Servizi pubblici | 1.6% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD |  Taiwan | Settore IT | 1.6% |
Totale
19.7 %
Top 10 Esposizione Netta - Short
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2024 Svezia | Settore IT | -0.9% |
| Stati Uniti | Settore IT | -0.8% |
| Germania | Industria | -0.8% |
| Svizzera | Materiali | -0.7% |
 Spagna | Telecomunicazioni | -0.7% |
| Svezia | Finanza | -0.7% |
| Svizzera | Healthcare | -0.6% |
 Regno Unito | Beni voluttuari | -0.6% |
| Svezia | Industria | -0.6% |
Totale
-6.5 %
Ripartizione per area geografica
La ripartizione geografica fornisce informazioni sui Paesi o le regioni in cui il fondo è investito, nonché la percentuale del patrimonio totale del fondo esposta a ciascun Paese/regione. La comprensione dei Paesi o delle regioni in cui il fondo è esposto consente di valutare la diversificazione geografica e le opportunità e i rischi che essa comporta. Fornisce informazioni sulla strategia di investimento del fondo e sul suo attuale posizionamento.Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2024| Europe EUR | 31.3 % |
| Europe ex-EUR | 10.7 % |
| America Settentrionale | 9.5 % |
| Altri paesi | 4.2 % |
| Derivati su indici | -32.4 % |
| Total % of alternative | 23.3 % |
Europe EUR31.3 %
| Germania | 12.0 % |
| Paesi Bassi | 7.2 % |
 Italia | 3.8 % |
 Irlanda | 3.6 % |
| Francia | 3.4 % |
 Grecia | 1.2 % |
 Finlandia | 0.5 % |
| Spagna | 0.1 % |
 Lussemburgo | -0.2 % |
 Austria | -0.3 % |
Ripartizione per Settore
La ripartizione settoriale fornisce informazioni sui diversi settori in cui il fondo è investito, nonché la percentuale del patrimonio totale del fondo esposta a ciascun settore. La comprensione dei settori in cui il fondo è esposto ci consente di valutare la diversificazione settoriale e le opportunità e i rischi connessi. Fornisce informazioni sulla strategia di investimento del fondo e sul suo attuale posizionamento.Ripartizione per Settore
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2024Tasso di esposizione
Questo grafico indica la percentuale del patrimonio del fondo investita in azioni e la variazione di tale esposizione nel tempo. Consente agli investitori di comprendere il livello di rischio associato al fondo e di valutare se il fondo mantiene un'asset allocation in linea con la loro tolleranza al rischio.Andamento dell esposizione azionaria (% Patrimonio)
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2024- Tasso di Investimento Azioni
- Tasso di Esposizione
Strumenti derivati su azioni
Questa tabella elenca tutti i derivati azionari presenti in portafoglio. Essa indica le attività sottostanti a cui il fondo è esposto e la posizione del fondo (lunga o corta) su ciascuno di questi sottostanti.Strumenti derivati su azioni
Ultimo aggiornamento: 3 mag 2024| ESTX BNK € PR | ||
| EURO STOXX 50 PR | ||
| Equity derivatives | ||
| NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
| S&P 500 INDEX | ||
| STXE 600 BNK € PR | ||
| STXE 600 € PR | ||
| TOPIX BANKS INDEX |
Totale (Long + Short)
-59.5 %
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