Alternative Strategien

Carmignac Absolute Return Europe

Anteile

FR001400JG64

Portfolio-Zusammensetzung

Entdecken Sie das Portfolio und die Allokation des Fonds, um sich einen Überblick über die Verteilung seiner Anlagen zu verschaffen und seine Strategie, Diversifizierung und Risikoexposition besser zu verstehen.

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 30 Apr. 2024.
Aktienanlagen Gewicht 85.6 %
Nettoaktienquote23.3 %
Anzahl der Emittenten Aktien 67
Active Share50.0 %

Top 10 Fondspositionen

Diese Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Positionen, die der Fonds hält. Sie sind nach ihrer Gewichtung geordnet und als Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds ausgedrückt.

Top Ten - Aktien

Letzte Aktualisierung: 30 Apr. 2024.
NOVO NORDISK A/S
dkDänemark
Gesundheitswesen2.8%
MICROSOFT CORP
usUSA
IT2.3%
ASML HOLDING NV
nlNiederlande
IT2.1%
AMAZON.COM INC
usUSA
Nicht-Basiskonsumguter2.1%
META PLATFORMS INC
usUSA
Kommunikation2.1%
AIRBUS SE
frFrankreich
Industrie1.7%
LONZA GROUP AG
chSchweiz
Gesundheitswesen1.6%
SAP SE
deDeutschland
IT1.6%
E.ON SE
deDeutschland
Versorgungsbetriebe1.6%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
twTaiwan
IT1.6%
Insgesamt
19.7 %

Top 10 Nettoexposure – Short

Letzte Aktualisierung: 30 Apr. 2024.
seSchweden
IT-0.9%
usUSA
IT-0.8%
deDeutschland
Industrie-0.8%
chSchweiz
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe-0.7%
esSpanien
Kommunikation-0.7%
seSchweden
Finanzwesen-0.7%
chSchweiz
Gesundheitswesen-0.6%
gbVereinigtes Königreich
Nicht-Basiskonsumguter-0.6%
seSchweden
Industrie-0.6%
Insgesamt
-6.5 %

Regionen - Rentenanteil

Die geografische Verteilung gibt Auskunft über die Länder oder Regionen, in denen der Fonds investiert ist, sowie über den prozentualen Anteil des Gesamtvermögens des Fonds, der in jedem Land/jeder Region engagiert ist. Zu verstehen, in welchen Ländern oder Regionen der Fonds engagiert ist, ermöglicht es, die geografische Diversifizierung und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu bewerten. Es liefert Informationen sowohl über die Anlagestrategie des Fonds als auch über seine aktuelle Positionierung.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 30 Apr. 2024.
Europe EUR31.3 %
Europe ex-EUR10.7 %
Nordamerika9.5 %
Andere Länder4.2 %
Index-Derivate-32.4 %
Total % of alternative23.3 %
Europe EUR31.3 %
deDeutschland
12.0 %
nlNiederlande
7.2 %
itItalien
3.8 %
ieIrland
3.6 %
frFrankreich
3.4 %
grGriechenland
1.2 %
fiFinnland
0.5 %
esSpanien
0.1 %
Luxemburg
-0.2 %
atÖsterreich
-0.3 %

Sektoren

Die Sektorverteilung liefert Informationen über die verschiedenen Sektoren, in denen der Fonds investiert ist, sowie über den Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds, der in jedem Sektor engagiert ist. Zu verstehen, in welchen Sektoren der Fonds engagiert ist, ermöglicht es, die Sektordiversifizierung und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu bewerten. Es liefert Informationen sowohl über die Anlagestrategie des Fonds als auch über seine aktuelle Positionierung.

Sektoren

Letzte Aktualisierung: 30 Apr. 2024.

Nettoaktienquote

Diese Grafik ermöglicht es, den Anteil des Fondsvermögens zu verfolgen, der in Aktien investiert ist, und wie sich dieses Engagement im Laufe der Zeit verändert hat. Sie ermöglicht es den Anlegern, das mit dem Fonds verbundene Risikoniveau zu verstehen und zu beurteilen, ob der Fonds eine Vermögensallokation beibehält, die ihrer Risikotoleranz entspricht.

Entwicklung der Nettoaktienquote (Vermögen in %)

Letzte Aktualisierung: 30 Apr. 2024.
Bruttoaktienquote
Nettoaktienquote

Aktienderivate

Diese Tabelle listet alle im Portfolio enthaltenen Aktienderivate auf. Die Tabelle zeigt die Basiswerte, denen der Fonds ausgesetzt ist, und die Position des Fonds (Käufer oder Verkäufer) in jedem dieser Basiswerte.

Aktienderivate

Letzte Aktualisierung: 10 Mai 2024.
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
NASDAQ 100 STOCK INDX
S&P 500 INDEX
STXE 600 € PR
STXE 600 BNK € PR
STXE 600 OIL&G € PR
TOPIX BANKS INDEX
Insgesamt (Long + Short)
-63.7 %
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