Anteile
LU1966630706
Ein globaler High-Conviction-Aktienfonds für Anlagen in Familienunternehmen
- Ein Fonds, der in Familienunternehmen anlegt, die eher langfristig ausgerichtet sind, attraktive Wachstumsprofile haben und den Anlegerinteressen entsprechende Strategien nutzen.
- Der Portfolioaufbau beruht auf Eigentum und Kontrolle von Familien über ein Unternehmen sowie dessen Liquidität, Rentabilität, Wiederanlage von Erträgen und Governance-Qualität.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien90.7 %
Andere
9.3 %
Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen seit auflage
Jährliche Wertentwicklungen 10 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen 5 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen 3 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen 12 Monate
+ 70.5 %
-
-
+ 18.9 %
+ 18.2 %
Bis 02/05/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
-
-
-
-
+ 11.2 %
+ 16.0 %
+ 27.0 %
- 18.6 %
+ 20.7 %
Nettoinventarwert
170.5 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
38 M €
Markt
Thematischer Fonds
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.
Letzte Aktualisierung: 2 Mai 2024.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Carmignac Portfolio Family Governed Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 29 März 2024.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Kommentar zur Performance
Der März war für die globalen Märkte erneut ein positiver Monat, in dem alle Sektoren im grünen Bereich lagen, unterstützt von Anzeichen einer weichen Landung, da die Wirtschaftsdaten Anzeichen von Widerstandsfähigkeit zeigten. Dennoch blieben wir, obwohl wir absolut gesehen gute Renditen erzielten, im Laufe des Monats leicht hinter dem Index zurück. Unser mangelndes Exposure in Rohstoffen, unsere Untergewichtung von Finanzwerten und unsere Übergewichtung von Basiskonsumgütern waren die Hauptfaktoren, die unsere Performance beeinträchtigten. Im Laufe des Monats zeigten die Hauptakteure im Bereich der Medikamente gegen Fettleibigkeit und zur Gewichtsabnahme – Eli Lilly und Novo Nordisk – weiterhin ihre Widerstandsfähigkeit mit außergewöhnlichen Leistungen im Monat März. Im Laufe des Monats gehörten andere Namen aus dem Gesundheitssektor wie Wuxi Biologics (China), Diasorin (Italien) und Danaher (USA) jedoch zu den größten Negativfaktoren. LVMH und L'Oréal enttäuschten im Laufe des Monats ebenfalls und leisteten einige der größten negativen Beiträge.Ausblick und Anlagestrategie
Obwohl die Marktstimmung im Laufe des Monats positiv blieb, sind wir bei der Positionierung unseres Portfolios weiterhin vorsichtig und konzentrieren uns nach wie vor auf weniger zyklische Familienunternehmen. Im März nahmen wir nur sehr wenige Änderungen vor. Wir reduzierten unsere Position in Novo Nordisk leicht, um Gewinne mitzunehmen, nachdem der Titel in den letzten Monaten hohe Gewinne verzeichnet hatte. Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass die Widerstandsfähigkeit, die aus Anlagen in Qualitätsunternehmen im Besitz von Familien und Gründern resultiert, künftig der wichtigste Vorteil unserer Strategie sein wird.Leistungsübersicht
Letzte Aktualisierung: 2 Mai 2024.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Quelle: Carmignac am 05/05/2024
Carmignac Portfolio Family Governed : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.| Nordamerika | 57.2 % |
| Europa | 41.8 % |
| Asien - Pazifik | 0.6 % |
| Asien | 0.3 % |
| Insgesamt % Aktien | 100.0 % |
Nordamerika57.2 %
 USA | 57.2 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.Aktienanlagen Gewicht
90.7 %
Nettoaktienquote90.7 %
Anzahl der Emittenten Aktien
39
Active Share95.8 %
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Da wir selbst ein Familienunternehmen sind, sind wir am besten in der Lage, die Dynamik und die Bedürfnisse von Familienunternehmen auf lange Sicht zu verstehen.
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
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Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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Marktumfeld
In den USA deuten die Daten weiterhin auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft hin, wobei die Inflationszahlen hoch bleiben. In Europa hingegen setzt sich der disinflationäre Trend fort. Vor diesem Hintergrund halten die Fed und die EZB an ihrem Kurs fest und dürften ab dem Sommer eine Abwärtsbewegung ihrer Leitzinsen einleiten. Dieses Umfeld aus widerstandsfähigem Wachstum, anhaltender Inflation und akkommodierenderen Zentralbanken treibt die Erholung riskanter Vermögenswerte weiter an. So setzten die Aktienindizes ihre Aufwärtsbewegung im März fort, wobei globale Aktien die längste positive Monatsserie seit 2021 verzeichneten. Die Performance war in den verschiedenen Regionen recht einheitlich. Gleichzeitig entwickelten sich die Sektoren Energie und Grundstoffe vor dem Hintergrund steigender Rohstoffpreise am besten. Der Ölpreis stieg um 5% auf 87 USD pro Barrel (Brent), während der Goldpreis ein Rekordniveau erreichte und die Marke von 2.200 USD überschritt. Im Gegensatz dazu schnitten die Sektoren Technologie und Konsum weniger gut ab, auch wenn sie den Monat mit einem Plus beendeten. Die Aktienmärkte steigen weiter, da weiterhin erwartet wird, dass die Fed die Zinsen senkt und die Wirtschaft eine weiche Landung hinlegt, was den Unternehmensgewinnen zugutekommt.