Alternative Strategien

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

Anteile

LU1317704135

Portfolio-Zusammensetzung

Entdecken Sie das Portfolio und die Allokation des Fonds, um sich einen Überblick über die Verteilung seiner Anlagen zu verschaffen und seine Strategie, Diversifizierung und Risikoexposition besser zu verstehen.

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die Schlüsselzahlen, die Ihnen Aufschluss über die Verwaltung und Positionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 30 Apr. 2024.
Nettoaktienquote31.1 %
Beta+0.1 %
Sortino Ratio+2.8
Anzahl der Unternehmen im Portfolio 34

Top 10 Fondspositionen

Diese Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Positionen, die der Fonds hält. Sie sind nach ihrer Gewichtung geordnet und als Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds ausgedrückt.

Top Ten - Aktien

Letzte Aktualisierung: 30 Apr. 2024.
SAP SE
deDeutschland
IT12.1%
PRADA SPA
itItalien
Nicht-Basiskonsumguter9.4%
SK HYNIX INC
krSüdkorea
IT7.7%
AMAZON.COM INC
usUSA
Nicht-Basiskonsumguter7.2%
NOVA LTD
ilIsrael
IT4.9%
ASR NEDERLAND NV
nlNiederlande
Finanzwesen4.9%
MICRON TECHNOLOGY INC
usUSA
IT4.0%
MERCEDES-BENZ GROUP AG
deDeutschland
Nicht-Basiskonsumguter3.9%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
seSchweden
Kommunikation3.8%
APPLIED MATERIALS INC
usUSA
IT3.8%
Insgesamt
61.6 %

Top 10 Nettoexposure – Short

Letzte Aktualisierung: 30 Apr. 2024.
caKanada
Nicht-Basiskonsumguter-2.5%
usUSA
IT-1.7%
frFrankreich
Nicht-Basiskonsumguter-1.4%
usUSA
Nicht-Basiskonsumguter-1.2%
frFrankreich
IT-1.2%
seSchweden
Immobilien-1.2%
usUSA
Industrie-1.2%
Insgesamt
-10.3 %

Regionen - Rentenanteil

Die geografische Verteilung gibt Auskunft über die Länder oder Regionen, in denen der Fonds investiert ist, sowie über den prozentualen Anteil des Gesamtvermögens des Fonds, der in jedem Land/jeder Region engagiert ist. Zu verstehen, in welchen Ländern oder Regionen der Fonds engagiert ist, ermöglicht es, die geografische Diversifizierung und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu bewerten. Es liefert Informationen sowohl über die Anlagestrategie des Fonds als auch über seine aktuelle Positionierung.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 30 Apr. 2024.
Europe EUR46.4 %
Andere Länder15.6 %
Nordamerika14.5 %
Europe ex-EUR7.9 %
Aktienkorb Derivate-0.5 %
Index-Derivate-52.7 %
Total % of alternative31.1 %
Europe EUR46.4 %
deDeutschland
22.9 %
nlNiederlande
10.5 %
itItalien
9.4 %
ieIrland
2.9 %
beBelgien
1.8 %
frFrankreich
1.6 %
Luxemburg
-0.2 %
esSpanien
-0.7 %
fiFinnland
-1.8 %

Sektoren

Die Sektorverteilung liefert Informationen über die verschiedenen Sektoren, in denen der Fonds investiert ist, sowie über den Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds, der in jedem Sektor engagiert ist. Zu verstehen, in welchen Sektoren der Fonds engagiert ist, ermöglicht es, die Sektordiversifizierung und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu bewerten. Es liefert Informationen sowohl über die Anlagestrategie des Fonds als auch über seine aktuelle Positionierung.

Sektoren

Letzte Aktualisierung: 30 Apr. 2024.

Nettoaktienquote

Diese Grafik ermöglicht es, den Anteil des Fondsvermögens zu verfolgen, der in Aktien investiert ist, und wie sich dieses Engagement im Laufe der Zeit verändert hat. Sie ermöglicht es den Anlegern, das mit dem Fonds verbundene Risikoniveau zu verstehen und zu beurteilen, ob der Fonds eine Vermögensallokation beibehält, die ihrer Risikotoleranz entspricht.

Entwicklung der Nettoaktienquote (Vermögen in %)

Letzte Aktualisierung: 30 Apr. 2024.
Bruttoaktienquote
Nettoaktienquote

Marktkapitalisierung

Die Kapitalisierungsverteilung bezieht sich auf die Verteilung der Investitionen des Fonds nach der Größe der Unternehmen, in die er investiert. Sie gibt an, in welche Kapitalisierungskategorien (klein, mittel oder groß) der Fonds sein Kapital investiert.

Marktkapitalisierung

Letzte Aktualisierung: 30 Apr. 2024.

Aktienderivate

Diese Tabelle listet alle im Portfolio enthaltenen Aktienderivate auf. Die Tabelle zeigt die Basiswerte, denen der Fonds ausgesetzt ist, und die Position des Fonds (Käufer oder Verkäufer) in jedem dieser Basiswerte.

Aktienderivate

Letzte Aktualisierung: 10 Mai 2024.
DAX INDEX
DJS SMALL 200 = PR
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
NASDAQ 100 STOCK INDX
RUSSEL 2000 INDEX
S&P 500 INDEX
STXE 600 € PR
STXE 600 BSRS € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 INS € PR
STXE 600 REES € PR
STXE 600 TECH € PR
Insgesamt (Long + Short)
-56.5 %
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Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Carmignac Gestion Luxembourg SA hat in seiner Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft für das Carmignac Portfolio die Anlageverwaltung dieses Teilfonds ab dem 2. Mai 2024 an White Creek Capital LLP (registriert in England und Wales unter der Nummer OCC447169) delegiert. White Creek Capital LLP ist autorisiert und reguliert durch die Financial Conduct Authority mit FRN:998349.
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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