Alternative Strategien

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

Anteile

LU0992627298

Portfolio-Zusammensetzung

Entdecken Sie das Portfolio und die Allokation des Fonds, um sich einen Überblick über die Verteilung seiner Anlagen zu verschaffen und seine Strategie, Diversifizierung und Risikoexposition besser zu verstehen.

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die Schlüsselzahlen, die Ihnen Aufschluss über die Verwaltung und Positionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.
Nettoaktienquote37.4 %
Beta+0.1 %
Sortino Ratio+2.5
Anzahl der Unternehmen im Portfolio 24

Top 10 Fondspositionen

Diese Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Positionen, die der Fonds hält. Sie sind nach ihrer Gewichtung geordnet und als Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds ausgedrückt.

Top Ten - Aktien

Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.
SAP SE
deDeutschland
IT8.7%
PRADA SPA
itItalien
Nicht-Basiskonsumguter7.5%
DEUTSCHE TELEKOM AG
deDeutschland
Kommunikation6.2%
FRESENIUS SE & CO KGAA
deDeutschland
Gesundheitswesen6.0%
SCHIBSTED ASA
noNorwegen
Kommunikation5.1%
META PLATFORMS INC
usUSA
Kommunikation4.9%
LIBERTY GLOBAL LTD
gbVereinigtes Königreich
Kommunikation4.1%
ASR NEDERLAND NV
nlNiederlande
Finanzwesen3.6%
MICROSOFT CORP
usUSA
IT3.3%
OSRAM LICHT AG
deDeutschland
Industrie3.3%
Insgesamt
52.7 %

Top 10 Nettoexposure – Short

Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.

Regionen - Rentenanteil

Die geografische Verteilung gibt Auskunft über die Länder oder Regionen, in denen der Fonds investiert ist, sowie über den prozentualen Anteil des Gesamtvermögens des Fonds, der in jedem Land/jeder Region engagiert ist. Zu verstehen, in welchen Ländern oder Regionen der Fonds engagiert ist, ermöglicht es, die geografische Diversifizierung und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu bewerten. Es liefert Informationen sowohl über die Anlagestrategie des Fonds als auch über seine aktuelle Positionierung.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.
Nordamerika12.4 %-14.4 %-2.1 %
Sonstige4.1 %-4.1 %
Aktienkorb Derivate--10.2 %-10.2 %
Europe EUR51.1 %-11.5 %39.6 %
Europe ex-EUR21.1 %-11.8 %9.3 %
Index-Derivate2.9 %-6.2 %-3.3 %
Nordamerika-2.1 %
caKanada
--1.8 %
usUSA
12.4 %-12.6 %

Sektoren

Die Sektorverteilung liefert Informationen über die verschiedenen Sektoren, in denen der Fonds investiert ist, sowie über den Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds, der in jedem Sektor engagiert ist. Zu verstehen, in welchen Sektoren der Fonds engagiert ist, ermöglicht es, die Sektordiversifizierung und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu bewerten. Es liefert Informationen sowohl über die Anlagestrategie des Fonds als auch über seine aktuelle Positionierung.

Sektoren

Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.

Nettoaktienquote

Diese Grafik ermöglicht es, den Anteil des Fondsvermögens zu verfolgen, der in Aktien investiert ist, und wie sich dieses Engagement im Laufe der Zeit verändert hat. Sie ermöglicht es den Anlegern, das mit dem Fonds verbundene Risikoniveau zu verstehen und zu beurteilen, ob der Fonds eine Vermögensallokation beibehält, die ihrer Risikotoleranz entspricht.

Entwicklung der Nettoaktienquote (Vermögen in %)

Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.
Bruttoaktienquote
Nettoaktienquote

Marktkapitalisierung

Die Kapitalisierungsverteilung bezieht sich auf die Verteilung der Investitionen des Fonds nach der Größe der Unternehmen, in die er investiert. Sie gibt an, in welche Kapitalisierungskategorien (klein, mittel oder groß) der Fonds sein Kapital investiert.

Marktkapitalisierung

Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.

Aktienderivate

Diese Tabelle listet alle im Portfolio enthaltenen Aktienderivate auf. Die Tabelle zeigt die Basiswerte, denen der Fonds ausgesetzt ist, und die Position des Fonds (Käufer oder Verkäufer) in jedem dieser Basiswerte.

Aktienderivate

Letzte Aktualisierung: 4 Okt. 2024.
ENERGY SELECT SECTOR
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
NASDAQ 100 STOCK INDX
RUSSEL 2000 INDEX
STXE 600 HECR € PR
STXE 600 INS € PR
STXE 600 OIL&G € PR
Insgesamt (Long + Short)
-32.9 %
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Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Carmignac Gestion Luxembourg SA hat in seiner Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft für das Carmignac Portfolio die Anlageverwaltung dieses Teilfonds ab dem 2. Mai 2024 an White Creek Capital LLP (registriert in England und Wales unter der Nummer OCC447169) delegiert. White Creek Capital LLP ist autorisiert und reguliert durch die Financial Conduct Authority mit FRN : 998349.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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