Aktienstrategien

Carmignac Portfolio Investissement

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Anteile

LU0992625839

Ein Fonds gewappnet für die Welt im Wandel
  • Ein internationaler Aktienfonds, der ein Exposure in internationalen Unternehmen bietet, die in einer sich wandelnden globalen Welt erfolgreich sind.
  • Ein opportunistischer Ansatz mit dem Ziel, von den vielversprechendsten dynamischen Marktentwicklungen und Trends zu profitieren.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien96.6 %
Andere 3.4 %
Letzte Aktualisierung: 31 Mai 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 129.5 %
+ 123.6 %
+ 83.1 %
+ 16.0 %
+ 28.1 %
Vom 15/11/2013
Bis 13/06/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 11.3 %
+ 1.5 %
+ 2.8 %
+ 5.4 %
- 13.5 %
+ 25.8 %
+ 35.3 %
+ 5.2 %
- 17.4 %
+ 20.2 %
Nettoinventarwert
229.5 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
252 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung

Artikel

8
Letzte Aktualisierung: 13 Juni 2024.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Carmignac Portfolio Investissement Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 31 Mai 2024.
Fondsmanagement-Team

Kristofer Barrett

Fund Manager

Marktumfeld

  • Zwischen den USA und Europa zeigen sich zunehmend makroökonomische und geldpolitische Divergenzen.

  • Die US-Wirtschaft ist zwar nach wie vor robust, im Mai gab es jedoch Anzeichen für eine Abschwächung.

  • In Europa bestätigen die in diesem Monat veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes eine Erholung der Wirtschaftsaktivität.

  • Die Abwärtstendenz der US-Zinsen begünstigte Growth-Aktien.

  • Nvidia profitiert auch nach der Veröffentlichung seiner Ergebnisse von der Euphorie der Anleger rund um das Thema Künstliche Intelligenz.

Kommentar zur Performance

  • Im Berichtsmonat wies der Fonds eine positive, aber schwächere Wertentwicklung als sein Referenzindikator auf. Dennoch lag er seit Jahresbeginn weiterhin deutlich vor seinem Index.

  • Der Gesundheitssektor belastete die Performance aufgrund der Schwäche mehrerer unserer Überzeugungen (Baxter, Lonza) am meisten.

  • Nachdem die Quartalsergebnisse von Nvidia die Erwartungen der Anleger übertrafen, trug der Titel am meisten zur Performance bei.

  • Innerhalb des Technologiesektors fielen die Performances jedoch uneinheitlich aus. So litt beispielsweise Samsung unter der starken Konkurrenz durch SK Hynix.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Seit Kristofer Barrett die Verwaltung des Fonds übernommen hat, wurde der Fonds umgestaltet, indem etwa 30 Wertpapiere hinzugefügt und etwa zehn Titel herausgenommen wurden.

  • Er konzentriert sich zwar ebenfalls auf vielversprechende Trends in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Gesundheit, hat das Portfolio aber entlang der Wertschöpfungskette gestreut.

  • Durch die Reduzierung unserer Anlagen in Aktien mit hohen Bewertungskennzahlen und in sogenannten „Momentum“-Titeln verringerte sich die durchschnittliche Bewertung des Portfolios.

  • Das US-amerikanische Unternehmen Applied Materials, einer der Hauptzulieferer der Hersteller TSMC und Samsung, gehört zu den Titeln, die neu in das Portfolio aufgenommen wurden.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 13 Juni 2024.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) ​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Quelle: Carmignac am 15/06/2024

Carmignac Portfolio Investissement : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 31 Mai 2024.
Nordamerika57.3 %
Europa22.6 %
Asien16.6 %
Asien - Pazifik1.8 %
Lateinamerika1.7 %
Insgesamt % Aktien100.0 %
Nordamerika57.3 %
usUSA
55.6 %
caKanada
1.7 %

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 31 Mai 2024.
Aktienanlagen Gewicht 96.6 %
Nettoaktienquote96.6 %
Anzahl der Emittenten Aktien 71
Active Share76.0 %

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team

Kristofer Barrett

Fund Manager
Unsere 1989 von Edouard Carmignac ins Leben gerufene Investissement-Strategie zielt darauf ab, langfristige Trends in einer sich wandelnden Welt zu erkennen und Chancen an den globalen Aktienmärkten zu nutzen.
Entdecken Sie die Eigenschaften des Fonds
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
​Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu.Die Performance versteht sich abzüglich von Gebühren (ausgenommen sind eventuelle Ausgabeaufschläge zugunsten der Vertriebsstelle). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Basisinformationsblätter (KID) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Basisinformationsblatt sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben.Die Prospekte, WAI und Jahresberichte stehen auf der Website www.carmignac.ch zur Verfügung und sind bei unserem Vertreter in der Schweiz erhältlich: CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, P.O. Box 2259, CH-1260 Nyon. Die Zahlungsdienste ist CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.