Fixed-Income-Strategien
Carmignac Portfolio Global Bond
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtGlobale MärkteSRI-Fonds Artikel 8Anteile
LU0992630326
Ein makroökonomischer, globaler und flexibler Ansatz für die Anleihenmärkte
- Globales Anlageuniversum zur Ermittlung und Nutzung makroökonomischer Trends weltweit.
- Zugang zu zahlreichen Performancetreibern in den Industrie- und Schwellenländern.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Anleihen96.3 %
Andere
3.7 %
Letzte Aktualisierung: 31. Dez 2024.
Risikoindikator
2/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 52.4 %
+ 28.5 %
+ 7.6 %
+ 3.0 %
+ 3.7 %
Bis 15/01/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
+ 2.3 %
+ 10.1 %
+ 0.5 %
- 1.8 %
+ 10.7 %
+ 5.6 %
+ 0.3 %
- 4.6 %
+ 4.2 %
+ 2.9 %
Nettoinventarwert
108.32 $
Verwaltetes Vermögen des Fonds
698 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 31. Dez 2024.
Letzte Aktualisierung: 15. Jan 2025.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Portfolio Global Bond Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31. Okt 2024.Fondsmanagement-Team
Abdelak Adjriou
Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Der Fonds blieb hinter seinem Referenzindikator zurück, was vor allem auf den allgemeinen Anstieg der Zinssätze im Berichtszeitraum zurückzuführen ist.- Bei den festverzinslichen Wertpapieren wirkten sich unsere Positionen in Schuldtiteln der USA und des Vereinigten Königreichs sowie unser Engagement in bestimmten Schuldtiteln von Schwellenländern, wie z. B. Brasilien, Mexiko und Polen, negativ aus.- Auf der Credit-Seite leisteten unsere Engagements in den entwickelten Märkten, insbesondere im Energiesektor, und unsere Investitionen in Auslandsschulden von Schwellenländern wie Argentinien und der Dominikanischen Republik einen positiven Beitrag.- Währungsseitig profitierten wir zwar von unserem Engagement im US-Dollar, doch wurde der Fonds durch unsere Positionen im brasilianischen Real und in der norwegischen Krone belastet.
Ausblick und Anlagestrategie
- Vor dem Hintergrund einer sanften Landung der Volkswirtschaften und eines weiteren allmählichen Rückgangs der Inflation halten wir die modifizierte Duration auf einem relativ hohen Niveau. - In Bezug auf die Zinssätze bevorzugen wir reale Zinssätze in den USA und renditesteigernde Strategien in den USA und Europa. Wir konzentrieren uns auch auf Zentralbanken, die dem Zyklus hinterherhinken, wie z.B. Großbritannien, und auf bestimmte Schwellenländer, wie z. B. Brasilien und Mexiko. - Bei Credits halten wir angesichts der hohen Bewertungen an unserer positiven Tendenz fest, wenn auch mit Vorsicht, und halten ein erhebliches Maß an Absicherung mittels iTraxx Xover aufrecht, um das Portfolio vor dem Risiko einer Spread-Ausweitung zu schützen.- Bei den externen Schwellenländern bevorzugen wir weiterhin Sondersituationen in Ländern, deren Volkswirtschaften sich in der Umstrukturierung oder in einem Aufwärtstrend befinden.- Schließlich bleiben wir auf der Währungsseite vorsichtig, mit einem besonders geringen Engagement in USD und Schwellenländern. Wir haben jedoch ein diversifiziertes Engagement in den Währungen von Zentralbanken, die vor dem Hintergrund der geldpolitischen Lockerung durch die FED und der chinesischen Konjunkturmaßnahmen eine weniger akkommodierende Haltung einnehmen, wie die norwegische Krone, der australische Dollar, der japanische Yen und der brasilianische Real.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 15. Jan 2025.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 17/01/2025
Carmignac Portfolio Global Bond : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 31. Dez 2024.| Europa | 25.8 % |
| Lateinamerika | 23.5 % |
| Nordamerika | 21.8 % |
| Osteuropa | 9.7 % |
| Afrika | 8.7 % |
| Naher Osten | 6.9 % |
| Asien - Pazifik | 3.0 % |
| Asien | 0.7 % |
| Total % of bonds | 100.0 % |
Europa25.8 %
 Irland | 6.0 % |
 Spanien | 3.7 % |
 Frankreich | 3.6 % |
 Norvège | 1.8 % |
| Grèce | 1.7 % |
 Vereinigtes Königreich | 1.7 % |
 Italien | 1.7 % |
 Schweiz | 1.6 % |
 Niederlande | 1.4 % |
| Suède | 1.2 % |
 Österreich | 0.9 % |
 Belgien | 0.4 % |
 Finnland | 0.3 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Positionierung des Fonds im Anleihenbereich geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 31. Dez 2024.Modifizierte Duration
5.4
Yield to Maturity5.8 %
Durchschn Kupon
4.6 %
Anzahl der Emittenten96
Anzahl der Anleihen126
Durchschnittsrating
BBB
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.Fondsmanagement-Team
Abdelak Adjriou
Fund Manager
Die Flexibilität unseres Anlageprozesses ermöglicht es uns, von allen Performancefaktoren zu profitieren, die das Anleiheuniversum bietet, und so ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das auf soliden Überzeugungen beruht.
Abdelak Adjriou
Fund Manager
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
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