Aktienstrategien

Carmignac Portfolio Climate Transition

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Anteile

LU1623762090

Ein thematischer Aktienfonds, der sich für die Eindämmung des Klimawandels einsetzt
  • Zielgerichtet investieren: Angestrebt werden attraktive langfristige Renditen mit einem positiven ökologischen Beitrag.
  • Effizient investieren: Fokussierung auf innovative Unternehmen aller erneuerbaren und grünen Wertschöpfungsketten.
Asset Allocation
Aktien92.5 %
Andere 7.5 %
Letzte Aktualisierung: 30 Apr. 2024.
Risikoindikator
5/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 22.2 %
-
+ 26.5 %
+ 4.5 %
+ 5.5 %
Vom 26/07/2017
Bis 27/05/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
-
-
+ 9.4 %
- 17.1 %
+ 15.6 %
+ 9.3 %
+ 11.2 %
- 14.5 %
+ 2.3 %
Nettoinventarwert
122.8 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
210 M €
Markt
Thematischer Fonds
SFDR-Klassifizierung

Artikel

8
Letzte Aktualisierung: 27 Mai 2024.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Carmignac Portfolio Climate Transition Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 30 Apr. 2024.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager

Marktumfeld

Der April erwies sich als schwieriger Monat für die Aktien- und Anleihemärkte. Die Veröffentlichung hoher Inflationszahlen in den USA und eines Berichts über ein relativ schwaches US-BIP im ersten Quartal, der eine starke Nachfrage der Privathaushalte auswies, ließ die Anleger befürchten, dass die Zentralbanken bei der Umsetzung der geldpolitischen Lockerung nicht so schnell wie erwartet voranschreiten würden. Darunter litten die Aktien- und Anleihenmärkte, da globale Anleihen nachgaben und Aktien aus den Industrieländern fielen, wobei der MSCI World im Monatsverlauf einen Rückgang von 3,7% verzeichnete. Es gab jedoch auch einige positive Elemente, wie das erneute Interesse der Anleger an unterbewerteten chinesischen Aktien und ein größeres Exposure in Rohstoffen, was Schwellenländeraktien im selben Zeitraum eine bescheidene positive Rendite von 0,5% bescherte. Die Rohstoffpreise erhielten im April Auftrieb durch ein robustes wirtschaftliches Umfeld und das Risiko einer Eskalation der Lage im Nahen Osten. Der Bloomberg Commodities Index verzeichnete einen Anstieg um 2,7%, und Rohstoffe waren damit die performancestärkste Anlageklasse des Monats. Darüber hinaus profitierte das Value-Segment des Aktienmarktes von steigenden Energiepreisen und der Verringerung der modifizierten Duration, was sich in einer Outperformance gegenüber Growth-Aktien niederschlug.

Kommentar zur Performance

Unser Fonds verzeichnete im April zwar eine negative absolute Performance, übertraf aber seinen Referenzindikator. Die Werte, die negativ zu unserer Performance beitrugen, waren Unternehmen, die mit dem Thema „grüne Energie“ in Verbindung stehen. Microsoft leistete den größten negativen Beitrag zur Wertentwicklung im Berichtsmonat. LG Chem minderte ebenfalls die Performance, da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zu Beginn des Jahres nachgelassen hat. Wir profitierten jedoch von unserer Übergewichtung und unserer sorgfältigen Titelauswahl im Technologie- und Nicht-Basiskonsumgütersektor. Den größten Beitrag in diesem Monat lieferte der Titel Sterling & Wilson aus dem Thema „grüne Energieanbieter“, der überzeugende Ergebnisse in Verbindung mit einer deutlichen Stärkung der Bilanz und einer Verringerung der Nettoverschuldung vorweisen konnte. Ein weiterer positiver Faktor war Niu Technologies aus dem Unterthema „grüne Mobilität“. Das Unternehmen legte im ersten Quartal 2024 einen soliden Start mit einem beeindruckenden Umsatzwachstum hin.

Ausblick und Anlagestrategie

Im April nutzten wir den Marktanstieg, um einige Gewinne mitzunehmen und unser Portfolio neu zu justieren. Wir passten insbesondere die Gewichtung der Aktien im Unterthema Energiewende an, indem wir das Gewicht von Geopark nach einer guten Performance seit Jahresbeginn reduzierten. Wir haben auch unsere mit grünen Technologien verbundene Komponente angepasst, indem wir die Position in SK Hynix, einem südkoreanischen Anbieter von dynamischen Speicherchips mit wahlfreiem Zugriff und Flash-Speicherchips, sowie ASML erhöhten. Unsere starke Überzeugung im Halbleiterbereich hat Bestand, denn wir glauben, dass unsere Diversifikation über unsere Unterthemen dazu beitragen wird, dass wir uns in diesem Marktumfeld besser behaupten werden.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 27 Mai 2024.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) ​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Zum 15.05.2020 ist der Referenzindikator ist der MSCI AC WORLD NR (USD) Index mit Wiederanlage der Nettodividenden. Die Wertentwicklungen werden unter Verwendung der Verkettungsmethode dargestellt. Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Green Gold in Carmignac Portfolio Climate Transition geändert.​Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 28/05/2024

Carmignac Portfolio Climate Transition : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 30 Apr. 2024.
Nordamerika41.5 %
Asien30.9 %
Europa24.8 %
Asien - Pazifik1.7 %
Lateinamerika0.9 %
Afrika0.1 %
Osteuropa-
Insgesamt % Aktien100.0 %
Nordamerika41.5 %
usUSA
39.3 %
caKanada
2.2 %

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 30 Apr. 2024.
Aktienanlagen Gewicht 92.5 %
Nettoaktienquote84.9 %
Anzahl der Emittenten Aktien 55
Active Share91.4 %

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
Mit dem Carmignac Portfolio Climate Transition verfolgen wir einen differenzierten Ansatz zum Klimawandel, der unsere nachhaltige Philosophie widerspiegelt. Diese Position steht im Einklang mit unserem ersten Thema des ESG-Engagements: Klima.
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
Entdecken Sie die Eigenschaften des Fonds
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.