Aktienstrategien

Carmignac Portfolio Climate Transition

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Anteile

LU0992629237

Ein thematischer Aktienfonds, der sich für die Eindämmung des Klimawandels einsetzt
  • Zielgerichtet investieren: Angestrebt werden attraktive langfristige Renditen mit einem positiven ökologischen Beitrag.
  • Effizient investieren: Fokussierung auf innovative Unternehmen aller erneuerbaren und grünen Wertschöpfungsketten.
Asset Allocation
Aktien91.2 %
Andere 8.8 %
Letzte Aktualisierung: 14 Juni 2024.
Risikoindikator
5/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 27.3 %
+ 16.0 %
+ 19.6 %
+ 4.0 %
+ 3.8 %
Vom 15/11/2013
Bis 18/06/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 7.8 %
- 15.6 %
+ 22.5 %
+ 6.0 %
- 17.3 %
+ 15.5 %
+ 5.1 %
+ 11.1 %
- 14.5 %
+ 2.5 %
Nettoinventarwert
127.3 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
210 M €
Markt
Thematischer Fonds
SFDR-Klassifizierung

Artikel

8
Letzte Aktualisierung: 18 Juni 2024.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Carmignac Portfolio Climate Transition Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 31 Mai 2024.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager

Marktumfeld

  • Die Renditen von Aktien und Anleihen entwickelten sich im Mai dank des anhaltenden Konjunkturoptimismus der Anleger solide.
  • Aktien verzeichneten höhere Renditen, der MSCI World stieg um 4,5% und auch globale Anleihen lagen angesichts einer positiven Rendite von 1,3% im Aufwind.
  • Die Ölpreise, die im April ihren Höchststand erreicht hatten, fielen im Mai wieder.
  • Rohstoffe wiesen positive Renditen auf, wobei der Bloomberg Commodity Index um 1,8% stieg.
  • Grund für diese Performance waren die stabile globale Nachfrage und die anhaltenden Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine.

Kommentar zur Performance

  • Unser Fonds verzeichnete im Mai eine positive absolute und relative Performance.
  • Die Werte, die negativ zu unserer Performance beitrugen, waren Unternehmen, die mit dem Thema „grüne Energie“ in Verbindung stehen.
  • Samsung leistete den größten negativen Beitrag zur Wertentwicklung. Auch LG Chem minderte die Performance, da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen nachgelassen hat.
  • Wir profitierten von unserer Übergewichtung und unserer sorgfältigen Titelauswahl im Technologie- und Versorgersektor.
  • Den größten Beitrag in diesem Monat lieferte Nextera aus dem Thema „grüne Energieanbieter“.
  • Ein weiterer positiver Faktor war Taiwan Semiconductors (TSMC) aus dem Unterthema „grüne Technologien“, eine unserer größten Positionen, die von der starken Nachfrage nach Chips profitierte.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Im Mai nahmen wir keine Änderungen an unserem Portfolio vor.
  • Wir sind nach wie von der Halbleiterbranche überzeugt.
  • Wir sind überzeugt, dass unsere Diversifikation über unsere Unterthemen dazu beitragen wird, dass wir uns in diesem Marktumfeld besser behaupten werden.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 18 Juni 2024.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) ​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Zum 15.05.2020 ist der Referenzindikator ist der MSCI AC WORLD NR (USD) Index mit Wiederanlage der Nettodividenden. Die Wertentwicklungen werden unter Verwendung der Verkettungsmethode dargestellt. Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Green Gold in Carmignac Portfolio Climate Transition geändert.​Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 20/06/2024

Carmignac Portfolio Climate Transition : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 14 Juni 2024.
Nordamerika43.4 %
Asien29.7 %
Europa24.2 %
Asien - Pazifik1.6 %
Lateinamerika1.0 %
Afrika0.1 %
Osteuropa-
Insgesamt % Aktien100.0 %
Nordamerika43.4 %
usUSA
41.0 %
caKanada
2.5 %

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 14 Juni 2024.
Aktienanlagen Gewicht 91.2 %
Nettoaktienquote84.0 %
Anzahl der Emittenten Aktien 56
Active Share91.0 %

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
Mit dem Carmignac Portfolio Climate Transition verfolgen wir einen differenzierten Ansatz zum Klimawandel, der unsere nachhaltige Philosophie widerspiegelt. Diese Position steht im Einklang mit unserem ersten Thema des ESG-Engagements: Klima.
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
Entdecken Sie die Eigenschaften des Fonds
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.