Diversifizierte Strategien

Carmignac Multi Expertise

FCPGlobale MärkteArtikel 8
Anteile
A EUR AccFR0010149203
Ein Multi-Asset-Class-Ansatz gegenüber den Finanzmärkten
  • Dachfonds, der auf Carmignac's langjährige makroökonomische und Risikomanagement-Erfahrung setzt.
  • Flexibles, aktiv verwaltetes Aktienexposure (max. 50%) und modifizierte Duration zur schnellen Reaktion auf Marktschwankungen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Andere 100 %
Letzte Aktualisierung: 14 Juni 2024.
Risikoindikator
3/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 105.0 %
+ 22.5 %
+ 13.0 %
- 2.8 %
+ 9.6 %
Vom 02/01/2002
Bis 14/06/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 6.4 %
- 4.4 %
+ 7.8 %
+ 4.0 %
- 4.5 %
+ 5.7 %
+ 9.5 %
-
- 11.9 %
+ 5.1 %
Nettoinventarwert
205.0 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
244 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung

Artikel

8
Letzte Aktualisierung: 14 Juni 2024.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Bis zum 17. März 2024 lautete der Name des Fonds Carmignac Profil Reactif 50 und der Referenzindikator war 30% MSCI AC WORLD (USD, reinvestierte Nettodividenden) + 70% ICE BofA Global Broad Market Index EUR Hedged. Vierteljährliche Neugewichtung. Die Wertentwicklung wird anhand der Verkettungsmethode dargestellt.

Carmignac Multi Expertise Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 31 Mai 2024.
Fondsmanagement-Team

Marktumfeld

  • Zwischen den USA und Europa zeigen sich zunehmend makroökonomische und geldpolitische Divergenzen.

  • Die US-Wirtschaft ist zwar nach wie vor robust, im Mai gab es jedoch Anzeichen für eine Abschwächung.

  • In Europa bestätigen die in diesem Monat veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes eine Erholung der Wirtschaftsaktivität.

  • Diese asynchrone Entwicklung führte zu stark nachgebenden Zinsen in den USA, während der Trend in der Eurozone vor allem am langen Ende der Kurve eher nach oben ging.

  • Die Abwärtstendenz der US-Zinsen begünstigte Growth-Aktien und eine Verengung der Kreditspreads.

  • Nvidia profitiert auch nach der Veröffentlichung seiner Ergebnisse von der Euphorie der Anleger rund um das Thema Künstliche Intelligenz.

Kommentar zur Performance

  • Der Dachfonds erzielte im Mai eine positive Wertentwicklung und lag gleichauf mit seinem Referenzindikator.
  • Unsere Auswahl an Aktienfonds kam der Strategie zugute, ebenso wie unsere Auswahl an Anleihen- und alternativen Fonds.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Unsere Strategie zielt darauf ab, die verschiedenen Fachkenntnisse von Carmignac zu nutzen. Dazu investiert der Carmignac Expertise in sechs Fonds des Hauses.
  • In der Aktienkomponente sind wir in den Fonds Carmignac Portfolio Investissement und Carmignac Portfolio Grandchildren angelegt.
  • In der Anleihenkomponente sind wir in den Strategien Carmignac Portfolio Credit und Carmignac Portfolio Global Bond angelegt.
  • Ferner verfügen wir im Bereich alternative Anlagen über Beteiligungen am Carmignac Absolute Return Europe und am Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 14 Juni 2024.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Die „Aktien“-Indizes der Referenzindikatoren wurden bis zum 31.12.2012 ohne Dividenden berechnet. Seit dem 01.01.2013 werden sie mit Wiederanlage der Nettodividenden berechnet. Bis zum 31.12.2020 war der Anleihenindex der FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Bis zum 31.12.2021 setzte sich der Referenzindikator des Fonds aus 50% MSCI AC WORLD NR und 50% ICE BofA Global Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Bis zum 17. März 2024 lautete der Name des Fonds Carmignac Profil Reactif 50 und der Referenzindikator war 30% MSCI AC WORLD (USD, reinvestierte Nettodividenden) + 70% ICE BofA Global Broad Market Index EUR Hedged. Vierteljährliche Neugewichtung. Die Wertentwicklung wird anhand der Verkettungsmethode dargestellt.
Quelle: Carmignac am 17/06/2024

Carmignac Multi Expertise : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 14 Juni 2024.
Europa36.1 %52.4 %88.6 %
Nordamerika53.6 %9.5 %63.1 %
Lateinamerika0.5 %18.5 %19.1 %
Asien6.9 %4.4 %11.3 %
Afrika-5.1 %5.1 %
Osteuropa-4.9 %4.9 %
Asien - Pazifik2.7 %1.3 %4.1 %
Naher Osten0.2 %3.8 %4.0 %
Total100.0 %100.0 %
Europa88.6 %
deDeutschland
6.2 %0.2 %
atÖsterreich
-1.2 %
beBelgien
0.1 %-
dkDänemark
5.9 %-
esSpanien
0.6 %2.7 %
fiFinnland
0.3 %0.6 %
frFrankreich
11.2 %8.4 %
grGriechenland
0.1 %3.2 %
ieIrland
0.6 %9.4 %
itItalien
0.8 %9.6 %
Luxemburg
0.5 %-
noNorwegen
0.9 %2.1 %
nlNiederlande
4.8 %2.9 %
gbVereinigtes Königreich
0.9 %8.7 %
seSchweden
1.4 %1.9 %
chSchweiz
2.0 %1.0 %
Jersey
-0.1 %
ptPortugal
-0.6 %

Die wichtigsten Zahlen

Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 14 Juni 2024.
Aktienanlagen Gewicht 54.9 %
Nettoaktienquote48.6 %
Active Share49.9 %
Modifizierte duration1.4
Yield to Maturity7.0 %
Durchschnittsrating BBB-
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team
Die Strategie bietet ein ausgewogenes und diversifiziertes Engagement an den Finanzmärkten. Sie profitiert von Carmignacs Expertise in den wichtigsten Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und alternative Anlagen".
Entdecken Sie die Eigenschaften des Fonds
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Der Fonds ist ein Investmentfonds in der Form von vertraglich geregeltem Gesamthandseigentum (FCP), der der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.