Carmignac Portfolio Euro-Patrimoine SICAV ISIN LU1317704051 Gestion diversifiée

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Durée minimum de placement recommandée : 3 ans

Au 23/05/2017
Malte HEININGER
Actions Européennes
  • VL : 111.31 €
  • J-1 : +0.29 %
  • YTD : +2.20 %
  • 12 mois : +11.69 %

Rebond cyclique et rotations sectorielles génèrent des opportunités exploitées tactiquement, via des stratégies dérivées, sans changer fondamentalement le cœur du portefeuille.

En un coup d'œil

Pro
Semaine du 12 au 19/05/2017
Ce contenu est réservé aux membres de l'ESPACE PRO
avril 2017
+2.89%
Fonds
+0.97%
Indicateur *
Depuis le 30/12/2016
+2.20%
Fonds
+5.39%
Indicateur *

Vue complète

Performance du 23/11/2015 au 23/05/2017

...
Source : Carmignac
  • Fonds
  • Indicateur de référence
*50% EuroStoxx 50 (dividendes nets réinvestis)+50% Eonia capitalisé. Rebalancé trimestriellement.
Valeur max.
05/05/2017
113.80 €
Valeur min.
12/02/2016
95.82 €

Vue synthétique au 28/04/2017

  Performances cumulées Performances annualisées
  1 mois 3 mois 1 an Depuis création Depuis création
Carmignac Portfolio Euro-Patrimoine A EUR Acc +2.89 % +1.16 % +14.73 % +11.68 % +8.03 %
Indicateur de référence +0.97 % +5.29 % +10.00 % +3.50 % +2.44 %
Moyenne de la catégorie +1.10 % +4.03 % +8.20 % +4.48 % +3.08 %
Classement (quartile) 1 4 1 1 1
Source : Morningstar pour la moyenne de la catégorie et les quartiles

Performances par années civiles (en %)

  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015 (a)
    • -0.05
    • -2.69
  • 2016
    • 9.11
    • 1.92
  • Fonds
  • Indicateur de référence

(a) Depuis la date de la 1ère VL du Fonds

Statistiques au 28/04/2017

  Volatilité
  Fonds Indicateur de référence
1 an +6.37 +7.70
  Ratios
  Ratio de Sharpe Bêta Alpha
1 an 2.38 0.38 0.20

Value at risk au 28/04/2017

Value At Risk, historique calculé sur une période de 2 ans
Fonds Indicateur *
7.82 % 7.67 %

Contribution à la performance brute mensuelle au 28/04/2017

La contribution à la performance présente les différents moteurs qui participent à son résultat. La somme de ces éléments est égale à la performance brute de frais de gestion sur le portefeuille pour la période. La différence entre la performance brute et la performance nette correspond à l’impact des frais sur la période.
Portefeuille actions +3.55 %
Derivés actions -0.59 %
Derivés taux -0.02 %
Derivés devises -0.02 %
OPCVM +0.10 %
Total +3.02 %

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. 

Les prospectus, les KIID et les rapports annuels sont disponibles sur le site internet www.carmignac.ch et auprès de notre représentant et service de paiement en Suisse, CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.

user login