Alternative Strategien
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtEuropäische MärkteArtikel 8Anteile
LU1317704051
Ein auf Überzeugungen beruhender Long/Short-Ansatz für europäische Aktien
- Ein fundamentaler Bottom-up-Ansatz zur Maximierung der Long- und Short-Alpha-Generierung.
- Eine aktive Verwaltung des Netto-Aktienexposures (-20% bis +50%), die eine hohe Reaktionsfähigkeit gegenüber Marktschwankungen gewährleistet.
Wichtige Dokumente
Risikoindikator
3/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 70.6 %
0.0 %
+ 40.9 %
+ 6.0 %
+ 16.7 %
Bis 24/10/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
- 0.2 %
+ 9.1 %
+ 16.1 %
+ 3.4 %
- 0.3 %
+ 6.9 %
+ 13.0 %
- 6.3 %
+ 0.1 %
Nettoinventarwert
170.61 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
534 M €
Markt
Europäische Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 24 Okt. 2024.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.Kommentar zur Performance
- Im September verzeichnete der Fonds eine positive Performance, die von unserem Long-Buch getragen wurde.- Unsere Positionen in defensiven Aktien entwickelten sich besonders gut, wobei Schibsted, Deutsche Telekom oder Fresenius zu unserem Alpha beitrugen. - Unsere Position in Prada entwickelte sich besonders gut, da die Aktie in Hongkong notiert ist und von der Ankündigung chinesischer Konjunkturmaßnahmen profitierte.- Auf der Short-Seite profitierten wir von den Gewinnwarnungen von Aston Martin und Gerresheimer, aber das Gesamtportfolio erwirtschaftete aufgrund der Marktrally eine negative Rendite. - Wir profitierten auch von der Gewinnwarnungslawine in der Automobilindustrie, da wir einen großen Aktienkorb in den führenden europäischen Automobilherstellern halten.
Ausblick und Anlagestrategie
- Das Nettoengagement der Strategie erhöhte sich im Laufe des Monats auf 37%, da wir unsere starken Überzeugungen auf der Long-Seite weiter ausbauen konnten.- Unser Bruttoengagement lag stabil im Bereich von 140-160%.- Auf der Long-Seite haben wir das Portfolio weiter auf defensive Titel mit attraktiven idiosynkratischen Katalysatoren umgeschichtet, insbesondere in den Bereichen Telekommunikation und Gesundheitswesen.- Auf der Short-Seite finden wir weiterhin viele neue Namen im Konsum-, Industrie- und Technologiebereich mit schlechten Bilanzen und sich verschlechternden Fundamentaldaten, die zu sinkenden Margen und Gewinnwarnungen führen. - Insgesamt ist das Portfolio defensiv ausgerichtet, und wir haben im Vorfeld der Berichtssaison für das dritte Quartal einige starke Überzeugungen aufgebaut.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 24 Okt. 2024.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Carmignac Gestion Luxembourg SA hat in seiner Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft für das Carmignac Portfolio die Anlageverwaltung dieses Teilfonds ab dem 2. Mai 2024 an White Creek Capital LLP (registriert in England und Wales unter der Nummer OCC447169) delegiert. White Creek Capital LLP ist autorisiert und reguliert durch die Financial Conduct Authority mit FRN : 998349.Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 27/10/2024
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.| Europe EUR | 39.6 % |
| Europe ex-EUR | 9.3 % |
| Sonstige | 4.1 % |
| Nordamerika | -2.1 % |
| Index-Derivate | -3.3 % |
| Aktienkorb Derivate | -10.2 % |
| Total % of alternative | 37.4 % |
Europe EUR39.6 %
 Deutschland | 25.9 % |
 Italien | 7.5 % |
 Niederlande | 4.0 % |
 Frankreich | 2.7 % |
 Spanien | 1.8 % |
 Portugal | 1.6 % |
 Luxemburg | -0.9 % |
 Finnland | -3.1 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die Schlüsselzahlen, die Ihnen Aufschluss über die Verwaltung und Positionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.Nettoaktienquote37.4 %
Beta+0.1 %
Sortino Ratio+2.4
Anzahl der Unternehmen im Portfolio
24
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.0
Wir streben den Aufbau eines Portfolios von Long- und Short-Positionen mit hoher Überzeugungskraft an, das auf einer gründlichen fundamentalen Unternehmensanalyse basiert, um die besten Chancen in Europa zu identifizieren.
![[Management Team] [Author] Heininger Malte](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Heiniger-Malte.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Malte Heininger
Delegated Fund Manager, White Creek Capital LLP
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Carmignac Gestion Luxembourg SA hat in seiner Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft für das Carmignac Portfolio die Anlageverwaltung dieses Teilfonds ab dem 2. Mai 2024 an White Creek Capital LLP (registriert in England und Wales unter der Nummer OCC447169) delegiert. White Creek Capital LLP ist autorisiert und reguliert durch die Financial Conduct Authority mit FRN : 998349.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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