Stratégies diversifiées

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Compartiment de SICAV de droit luxembourgeoisMarchés européensFonds ISR Article 8
Parts

LU1932476879

Un Fonds européen clé en main
  • À la recherche de la meilleure manière d'investir dans les entreprises innovantes de qualité parmis les différentes classes d'actifs, pays et secteurs.
  • Une gestion dynamique et flexible pour s'adapter rapidement aux mouvements de marché.
Allocation d'actifs
Obligations39.4 %
Actions34 %
Autres26.6 %
Au : 30 sept. 2024.
Indicateur de Risque
3/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
3 ans
Performance Cumulée depuis création
+ 40.9 %
0.0 %
+ 21.9 %
- 5.3 %
+ 11.1 %
Du 31/12/2019
Au 31/10/2024
Performance par Année Civile 2023
-
-
-
-
-
+ 18.5 %
+ 15.2 %
+ 9.4 %
- 12.9 %
+ 1.9 %
Valeur Liquidative
140.91 €
Actifs Nets
509 M €
Marché
Marchés européens
Classification SFDR

Article

8
Au : 31 oct. 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : performance du fonds

Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.

Nos commentaires mensuels

Au : 30 sept. 2024.
L'équipe de gestion des Fonds
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant

Environnement de marché

  • Le mois, mouvementé sur les marchés, est marqué par des baisses de taux des banques centrales, l’escalade du conflit au Moyen-Orient et les mesures de relance annoncées en Chine.

  • La Fed a entamé son cycle d’assouplissement avec une réduction plus importante que prévu, de 50 points de base (pb), et a signalé des baisses de taux à venir. En Europe, la Banque centrale européenne a continué d’abaisser ses taux directeurs de 25 pb.

  • Les indicateurs économiques des États-Unis restent solides, tandis que la zone euro a connu une activité économique plus morose, bien que l’inflation continue de diminuer.

  • Sur le mois, les actions européennes ont connu une hausse, principalement tirée par les secteurs de la consommation et de l’industrie qui ont bénéficié des mesures supplémentaires de soutien monétaire et fiscal annoncées en Chine.

  • Sur le marché des obligations, les rendements ont de nouveau diminué avec un mouvement de pentification.

  • Enfin, sur les matières premières, l’or atteint un nouveau sommet tandis que le pétrole passait brièvement sous la barre des 70 dollars.

Commentaire de performance

  • La performance du Fonds a été positive sur le mois, en ligne avec son indicateur de référence.

  • Notre poche actions a souffert de la mauvaise performance mensuelle de Novo Nordisk. Le titre a souffert suite à la présentation de données cliniques de phase 2a contrastées sur son nouveau traitement expérimental contre l’obésité, Monlunabant.

  • Nos expositions décorrélantes aux matières premières (or, argent et cuivre) ont été bénéfiques sur le mois avec des hausses comprises entre +5% et +8%.

  • Bien que notre portefeuille obligataire ait bénéficié du soutien de nos titres de crédit, la faible sensibilité aux taux du Fonds nous a empêchés de tirer pleinement parti de la baisse des taux d’intérêt en Europe.

Perspectives et stratégie d’investissement

  • Les événements du mois confortent notre scénario d’atterrissage en douceur de l’économie mondiale.

  • Dans ce scénario, nous restons constructifs sur les actions. En effet, dans un scénario de ralentissement économique progressif et d’assouplissement monétaire mondial, les actifs risqués devraient continuer à bien se comporter tant qu’il n’y a pas de récession.

  • Cependant, nous maintenons certaines protections afin de nous prémunir contre d’éventuelles mauvaises nouvelles concernant l’économie, l’incertitude liée à l’élection américaine ou les tensions au Moyen-Orient.

  • Sur les taux, nous maintenons une sensibilité aux taux d’intérêt modeste, autour de 2, et conservons une exposition élevée aux marchés du crédit.

  • Pour renforcer la construction globale de notre portefeuille, nous avons mis en œuvre plusieurs stratégies de décorrélation, notamment l’exposition aux matières premières (or, argent et cuivre), à la volatilité et plusieurs stratégies optionnelles sur des indices actions.

Aperçu des performances

Au : 31 oct. 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Jusqu’au 31/12/2021, l'indicateur de référence était composé à 50% de l’indice STOXX Europe 600 et à 50% de l'indice BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.
Source: Carmignac au 04/11/2024

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Aperçu du portefeuille

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.

Répartition Géographique

Au : 30 sept. 2024.
Europe100.0 %
Total % Actions100.0 %
Europe100.0 %
frFrance
27.0 %
deAllemagne
22.5 %
nlPays-Bas
13.5 %
chSuisse
13.3 %
dkDanemark
12.6 %
seSuède
5.5 %
ieIrlande
3.0 %
esEspagne
1.9 %
itItalie
0.9 %

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions er obligataire du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 30 sept. 2024.
Poids des Investissements en Actions34.0 %
Taux d’Exposition Nette Actions31.5 %
Active Share86.7 %
Sensibilité1.9
Yield to Maturity *4.3 %
Notation moyenneA-
Yield to Maturity : Calculé au niveau de la poche obligataire.

La stratégie en quelques mots

Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de nos gérants.
L'équipe de gestion du Fonds
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant
Nous recherchons des moteurs de performance au sein des différents pays, classes d'actifs et secteurs en Europe dans le but de construire un portefeuille robuste, capable de s'adapter rapidement aux mouvements de marché.
Découvrez les caractéristiques du Fonds
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »

Articles associés

[Fund News] [Background image] [Green] Monthly dividends distribution
Other17 juillet 2023Français

Mise a jour du cadre d’investissement durable

10 minute(s) de lecture
En savoir plus
Stratégie Patrimoine19 mai 2022Français

Boursorama Tendances de Fonds : Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

1 minute(s) de lecture
En savoir plus