Compartiment de SICAV de droit luxembourgeoisThématiquesFonds thématiques ESGArticle 8
Parts
LU1966630706
Un Fonds actions de conviction investi dans des sociétés familiales
Investi dans des sociétés familiales qui ont généralement une vision de long terme, un profil de croissance attrayant et des stratégies alignées sur les intérêts des actionnaires.
Les sociétés sont sélectionnées selon leur composante « familiale », leur liquidité, leur rentabilité, le réinvestissement de leurs bénéfices et la qualité de leur gouvernance.
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 77.9 %
0.0 %
+ 71.9 %
+ 15.7 %
+ 16.2 %
Du 31/05/2019
Au 10/10/2024
Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023
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+ 11.2 %
+ 16.0 %
+ 27.0 %
- 18.6 %
+ 20.7 %
Valeur Liquidative
177.85 €
Actifs Nets
19 M €
Marché
Fonds thématique
Classification SFDR
Article
8
Au : 30 sept. 2024.
Au : 10 oct. 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Les principaux indices ont atteint des sommets historiques au cours du mois sur fond d’assouplissement monétaire des banques centrales.
Les actions chinoises ont bondi en fin de période, les mesures de relance prises par Pékin ayant suscité l’optimisme quant à la reprise de la deuxième économie mondiale. Ces mesures visent à contrer la contraction monétaire, à remédier à l’effondrement du marché de l’immobilier et à relancer le marché boursier en perte de vitesse.
La Fed a entamé son cycle d’assouplissement avec une baisse agressive de son taux directeur de 50 points de base (pb). La Banque centrale européenne, quant à elle, a continué d’abaisser ses taux directeurs de 25 pb.
Les indicateurs économiques aux États-Unis demeurent robustes avec une hausse des ventes au détail et de la production industrielle, un marché de l’emploi contrasté mais solide et une baisse de l’inflation, alors que la zone euro a enregistré une activité économique plus morose.
Commentaire de performance
Notre Fonds a enregistré des performances négatives en termes absolus et relatifs au cours du mois de septembre.
Notre surpondération dans le secteur de la santé a été le principal facteur de cette sous-performance, principalement en raison de la sous-performance de nos positions dans Novo Nordisk, Eli Lilly, Roche et Demant.
Alors que notre légère surpondération sur la consommation discrétionnaire a contribué positivement à notre performance, nos positions sur Garmin et Sodexo ont nui à notre performance globale.
Perspectives et stratégie d’investissement
Au cours du mois de septembre, nous n’avons effectué aucun changement significatif dans le portefeuille.
Dans l’environnement de marché actuel, nous restons prudents dans le positionnement de notre portefeuille et continuons à nous concentrer sur les entreprises familiales moins cycliques.
Nous continuons à penser que la résilience qui découle de l’investissement dans des entreprises familiales de qualité et détenues par leurs fondateurs sera le principal atout de notre stratégie à l’avenir.
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »
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Environnement de marché