Stratégies obligataires

Carmignac Portfolio EM Debt

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LU2277146382

Carmignac Portfolio EM Debt Répartition ESG

Cette section contient les informations relatives à la répartition ESG du Fonds.

Carmignac Portfolio EM Debt Répartition ESG

Ce produit financier relève de l’article 8 du Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). Les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisée pour sélectionner les investissements permettant d'atteindre chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit financier sont :
  • Un minimum de 10% des actifs nets du Compartiment sont investis dans 1) des émetteurs de dette souveraine ou quasi souveraine des marchés émergents classés dans le quartile supérieur des scores de durabilité (≥3,4/5) ; OU 2) des obligations d'entreprises ou souveraines vertes, sociales, durables et liées à la durabilité;
  • L'univers d'investissement composé de dette d'entreprise est activement réduit d'au moins 20%;
  • Une analyse ESG appliquée à 90% au moins des émetteurs;
  • Les niveaux minimums d’investissements durables ayant des objectifs environnementaux et sociaux sont de 1% et 1%, respectivement, des actifs nets du Compartiment;
  • 60% au moins de l’actif net du portefeuille sont investis dans de la dette émergente souveraine et quasi souveraine dans le respect des règles suivantes relatives à la composition du portefeuille, 60% de ces investissements présenteront une note de durabilité égale ou supérieure à 3 selon le système de notation, 90% de ces investissements présenteront une note de durabilité égale ou supérieure à 2,6 selon le système de notation et la note de durabilité moyenne pondérée en fonction de l'exposition sera supérieure à 3.
Voir tous les documents ESG

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES (ODD)

Le graphique illustre le pourcentage d'actifs en portefeuille qui est aligné avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Cela permet de mesurer la contribution des investissements à la réalisation de ces objectifs globaux.

En favorisant le développement durable, la réduction de la pauvreté, la protection de l'environnement, la santé, l'éducation, et bien d'autres domaines, ces investissements vont au-delà des objectifs financiers traditionnels en intégrant des considérations sociales et environnementales au sein de leur gestion.

Alignement sur les objectifs de développement durable des Nations unies (% de l'actif net)

Au : 30 sept. 2024.
Actifs alignés sur les ODD
3.6 %
SDG Operational Alignement : Alignement opérationnel sur les ODD
2.6 %
SDG 1 : Pas de pauvreté
0.7 %
SDG 9 : Industrie, innovation et infrastructure
0.3 %
Non conforme aux objectifs de développement durable des Nations unies (ODD)
96.4 %
Total
3.6 %

Top 5 de la répartition ESG

Le Top 5 des notes ESG met en avant les 5 positions ayant les meilleures notes durables parmi les investissements du Fonds.

Le Top 5 des pondérations actives montre les positions qui ont été les plus surpondérées par rapport à l’indicateur de référence, illustrées de leurs notes ESG. Cela permet de mettre en avant les principales divergences entre la composition du portefeuille du Fonds et celle de l’indice de référence.

Les 5 principaux titres du portefeuille notés ESG

Au : 30 sept. 2024.
Entreprise
PETROLEUM GEOSERVICES AS
ING GROEP NV
GEOPARK LTD
CESK SPORITELNA AS
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV
Note ESG
AAA
AA
AA
AA
AA
Source: MSCI ESG

Top 5 des pondérations actives et des notes ESG

Au : 30 sept. 2024.
Entreprise
OTP BANK NYRT
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV
ING GROEP NV
PETROLEUM GEOSERVICES AS
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA GRAND CAYMAN BRANCH
Note ESG
BBB
AA
AA
AAA
AA
Source: MSCI ESG

Carmignac Portfolio EM Debt VS. Indicateur de Référence

Le graphique permet de comparer la répartition des notes ESG des investissements du Fonds par rapport à la répartition des notes ESG des actifs de son indicateur de référence.

MSCI ESG Score Portefeuille vs. Indicateur de référence (%)

Au : 30 sept. 2024.
Élevé
Moyen
Faible
Fonds (Actions + Emprunts privés)
Indicateur de Référence
Source: 50% JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG) + 50% JPMorgan EMBI Global Diversified EUR hedged Index (JPEIDHEU)
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
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