Carmignac P. Emergents
Juin 2023
L’actualité du portefeuille
L’actualite du portefeuille - Rendements cumulés (%)
Juin 2023 | 2023* | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
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Carmignac P. Emergents | +2.8% | +4.0% | +3.8% | +11.8% | +34.4% |
Performance indicateur de référence | +1.4% | +2.6% | -2.5% | +10.3% | +12.1% |
Au 30/06/2023. Part F EUR Acc (ISIN : LU0992626480). Indicateur de référence : MSCI EM NR USD, reconverti en EUR (dividendes nets réinvestis). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le rendement peut augmenter ou diminuer suivant les fluctuations de devises, pour les parts non couvertes de la devise. Les performances sont nettes de frais (hors éventuels droits d'entrée perçus par le distributeur), le fonds présente un risque de perte en capital.
Revue des marchés
- En juin, les pays émergents se sont inscrits en hausse, mais ont sous-performé les marchés développés.
- Le marché chinois a continué de sous-performer dans le sillage de la publication de données macroéconomiques en demi-teinte et des tensions géopolitiques persistantes malgré la visite du Secrétaire d’État américain, Antony Blinken.
- Les pays d'Amérique latine ont bien performé ce mois-ci, soutenu par des chiffres de l’inflation brésilienne très encourageants et une économie mexicaine qui continue de bénéficier de la reprise économique liée au « nearshoring ».
Revue de la performance
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TOP 3 CONTRIBUTEURS
Excellente performance de nos valeurs brésiliennes.
ELETROBRAS (Serv. Aux. Collectivités) - Brésil
MINISO (Cons. Disc.) - Chine
EQUATORIAL (Serv. Aux. Collectivités) - Brésil
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TOP 3 DETRACTEURS
Prise de profit sur les valeurs coréennes, et faiblesse des valeurs de santé chinoises.
WUXI BIOLOGICS (Santé) - Chine
KOTAK MAHINDRA (Finance) - Inde
LG CHEM (Véhicules électriques) - Corée
Principaux mouvements
Nouvelles positions : Vesta (Mexique)
Renforcements : Ehang (Chine), Didi (Chine), Wuxi Bio. (Chine), Sungrow (Chine), Kotak Mahindra (Inde)
Réductions : Eletrobras (Brésil)
Positions vendues : ENN Energy (Chine)
Nombre de positions : 35 (fourchette cible 35/50)
Positionnement au 30/06/2023
Répartition des investissements du fonds par ODD
Résumé de la stratégie
Carmignac Portfolio Emergents F EUR Acc
Durée minimum de placement recommandée
Risque plus faible Risque plus élevé
ACTION: Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds.
PAYS ÉMERGENTS: Les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés "émergents" peuvent s’écarter des standards prévalant pour les grandes places internationales et avoir des implications sur les cotations des instruments cotés dans lesquels le Fonds peut investir.
RISQUE DE CHANGE: Le risque de change est lié à l’exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds.
GESTION DISCRÉTIONNAIRE: L’anticipation de l’évolution des marchés financiers faite par la société de gestion a un impact direct sur la performance du Fonds qui dépend des titres selectionnés.
Le Fonds présente un risque de perte en capital.
Carmignac Portfolio Emergents F EUR Acc
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2024 (YTD) ? Depuis le début de l'année |
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Carmignac Portfolio Emergents F EUR Acc | +6.45 % | +3.92 % | +1.73 % | +19.76 % | -18.22 % | +25.53 % | +44.91 % | -10.29 % | -14.35 % | +9.79 % | +2.55 % |
Indicateur de référence | +11.38 % | -5.23 % | +14.51 % | +20.59 % | -10.27 % | +20.61 % | +8.54 % | +4.86 % | -14.85 % | +6.11 % | +9.32 % |
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3 ans | 5 ans | 10 ans | |
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Carmignac Portfolio Emergents F EUR Acc | -4.77 % | +6.94 % | +4.59 % |
Indicateur de référence | -0.95 % | +4.67 % | +4.36 % |
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Source : Carmignac au 30/08/2024
Coûts d'entrée : | Nous ne facturons pas de frais d'entrée. |
Coûts de sortie : | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit. |
Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation : | 1,32% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. |
Commissions liées aux résultats : | 20,00% lorsque la classe d'action surperforme l'indicateur de référence pendant la période de performance. Elle sera également dûe si la classe d'actions a surperformé l'indicateur de référence mais a enregistré une performance négative. La sous-performance est récupérée pendant 5 ans. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années, ou depuis la création du produit si elle est inférieure à 5 ans. |
Coûts de transaction : | 0,37% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. |