Focus Fonds
Cinq choses à savoir sur Carmignac Emergents
Notre fonds actions marchés émergents long only emblématique, qui associe notre expérience de plus de 30 ans sur les marchés émergents à nos compétences en matière d’investissement responsable.
Une approche d’investissement sélective à forte conviction (50 titres en portefeuille, part active de 84 %1 ) axée sur les gagnants de la révolution digitale et les bénéficiaires des tendances démographiques à long terme des pays émergents.
5 ans d’historique de performance avec Xavier Hovasse en qualité de gérant principal du fonds, récemment rejoint par Haiyan Li Labbé, tous deux ayant plus de 20 ans d'expérience sur les marchés émergents.
Un fonds socialement responsable classé selon l'article 82 du SFDR, et accrédité par deux labels : le label français « Label ISR » en janvier 2019; et le label belge « Towards Sustainability » en février 20203.
Une solide résistance aux marchés baissiers : le Fonds se situe dans le 1er quartile pour ses performances ajustées du risque par rapport à son indicateur de référence et à ses pairs sur 1 an, 3 ans et 5 ans.
Un palmarès impressionnant à court, moyen et long terme
Le 3 février 2021, Carmignac Emergents a célébré son 24e anniversaire avec un historique de performance remarquable et une performance solide en 2020 : en effet, le Fonds a enregistré +44,7 % l'année dernière, surperformant considérablement sa catégorie Morningstar et son indicateur de référence (de 38 % et 36 % respectivement)4.
Indicateur de référence : MSCI EM (EUR), dividendes nets réinvestis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). Source : Carmignac, 31/12/2020.
Le Fonds se classe actuellement dans le 1er quartile de sa catégorie Morningstar pour son rendement, son ratio d'information, son ratio de Sharpe, son ratio de Sortino et son ratio de Calmar en 2020, sur 3 ans et sur 5 ans.
Catégorie Morningstar : Global Emerging Markets Equity. Source : Carmignac, Morningstar. © 2021 Morningstar, Inc - Tous droits réservés. 31/12/2020. Données en EUR, part A EUR Acc. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). Taux d'intérêt sans risque appliqué : EONIA capitalisé quotidiennement. Ratio d'information mesuré par rapport à l'indice MSCI EM NR. Rendement quotidien sur un an, mensuel pour toutes les autres périodes.
L’investissement responsable, un atout pour la génération d'alpha et la gestion des risques
L'investissement socialement responsable est au cœur de la philosophie de Carmignac Emergents depuis des années :
Nous ciblons les entreprises qui ont une contribution positive à la société ou à la planète en apportant des solutions aux enjeux environnementaux et sociaux dans les pays émergents.
Nous privilégions les entreprises qui ont une faible empreinte carbone ou qui font preuve d’un engagement fort pour réduire leur impact négatif sur l’environnement5.
Nous engageons activement le dialogue avec les entreprises avant d’y investir, pendant la période de détention, en cas de controverse(s) et en exerçant nos droits de vote en tant qu’actionnaires6.
Nous avons allongé la liste des exclusions (en plus des exclusions à l’échelle de l’entreprise) en fonction de la philosophie du Fonds, de son processus d’investissement et des convictions des gérants.
Pour plus de détails, veuillez consulter nos documents d’information sur l’investissement responsable, notre code de transparence et nos rapports d'engagement dans la section « Investissement responsable » de notre site web.
1Au 26/02/2021, le Fonds détenait 50 titres en portefeuille et affichait une part active de 84,23 %. La composition du portefeuille peut varier à tout moment et sans préavis.
2Article 8 du règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité (Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)) dans le secteur des services financiers.
3Plus d’informations sur www.lelabelisr.fr/en et www.towardssustainability.be
4Indicateur de référence : MSCI EM (EUR), dividendes nets réinvestis. Catégorie Morningstar : Actions Marchés émergents mondiaux.
5Le Fonds vise à atteindre des émissions de carbone inférieures de 30 % par rapport à son indicateur de référence (l’indice MSCI EM (EUR), dividendes nets réinvestis).
6Nous visons une participation aux votes de 100 % en 2021.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (YTD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Emergents A EUR Acc | +1.39 % | +18.84 % | -18.60 % | +24.73 % | +44.66 % | +2.61 % |
| Indicateur de référence | +14.51 % | +20.59 % | -10.27 % | +20.61 % | +8.54 % | +6.48 % |
| 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|
| Carmignac Emergents A EUR Acc | +17.18 % | +12.92 % | +7.62 % |
| Indicateur de référence | +8.13 % | +11.37 % | +5.12 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).
Source : Carmignac au 31/03/2021
Carmignac Emergents
Durée minimum de placement recommandée
Risque plus faible Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé
*Pour la part A EUR Acc, code ISIN : FR0010149302. Echelle de risque du DICI (Document d’Informations Clés pour l’Investisseur). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps.
