Carmignac

Distribution de dividendes mensuels – Décembre 2022

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Chers actionnaires,

Le conseil d’administration de la SICAV Carmignac Portfolio vous annonce les modalités de la distribution des dividendes des Fonds mentionnés ci-dessous.

ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en EUR)
LU1299302684Flexible Bond Income A EUR2.16
LU1299302098Global Bond Income A EUR0.30
LU1623762926Credit Income A EUR0.34
LU1163533422Patrimoine Income A EUR0.39
LU1163533349Patrimoine Income E EUR0.37
LU1163533778Patrimoine Income F EUR0.36
LU2490324840Patrimoine Europe Income A EUR0.25
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en GBP)
LU1748451231Unconstrained Global Bond W GBP0.20
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en USD)
LU0992630326Global Bond Income E USD Hdg0.32
LU0992628692Patrimoine Income E USD Hdg0.44
LU1792391838Patrimoine Income A USD Hdg0.43
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en CHF)
LU1299301876Global Bond Income A CHF Hdg0.24
LU1163533695Patrimoine Income A CHF Hdg0.42

Date d'annonce : 04 Janvier 2023
Date d'enregistrement : 09 Janvier 2023
Date d'exécution : 10 Janvier 2023
Date de paiement : 20 Janvier 2023