Fixed-Income-Strategien
Carmignac Portfolio Global Bond
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtGlobale MärkteSRI-Fonds Artikel 8Anteile
LU0336083497
Ein makroökonomischer, globaler und flexibler Ansatz für die Anleihenmärkte
- Globales Anlageuniversum zur Ermittlung und Nutzung makroökonomischer Trends weltweit.
- Zugang zu zahlreichen Performancetreibern in den Industrie- und Schwellenländern.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Anleihen92.2 %
Andere
7.8 %
Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.
Risikoindikator
2/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 52.9 %
+ 28.7 %
+ 4.5 %
+ 0.3 %
+ 6.1 %
Bis 17/09/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 13.8 %
+ 3.3 %
+ 9.5 %
+ 0.1 %
- 3.7 %
+ 8.4 %
+ 4.7 %
+ 0.1 %
- 5.6 %
+ 3.0 %
Nettoinventarwert
1529.23 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
744 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.
Letzte Aktualisierung: 17 Sept. 2024.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Portfolio Global Bond Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.Fondsmanagement-Team
Abdelak Adjriou
Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Der Fonds beendete den Monat mit einer positiven absoluten Performance undübertraf seine Benchmark.- Die wichtigsten Beiträge zur Performance in diesem Monat waren Zinsen und Credits, während unsere Positionierung in Währungen litt. - Bei den Zinsen leistete unsere Long-Position in US-Papieren einen positiven Beitrag, ebenso wie unser Engagement in mexikanischen, kanadischen und australischen Anleihen. - Bei den Credits trugen vor allem die Spreads auf Schwellenländer-Auslandsschulden zur positiven Entwicklung bei, angeführt von unseren Long-Positionen in Elfenbeinküste und Senegal. - Bei den Währungen schließlich beeinträchtigten der USD und der mexikanische Peso die Performance am stärksten, während der südafrikanische Rand im Laufe des Monats recht gut abschnitt.
Ausblick und Anlagestrategie
- In diesem Umfeld einer weichen Landung bevorzugen wir weiterhin Durationsanlagen. In den Schwellenländern sind wir in den lateinamerikanischen und osteuropäischen Scwellenländern in lokalen Währungen investiert. - Das Engagement in brasilianischen Papieren wurde, da wir eine große Anzahl von Zinserhöhungen einpreisen, die wir für übertrieben halten. Bei Credits sind wir vorsichtig und haben den Itraxx Xover abgesichert, um das Portfolio vor dem Risiko einer Spread-Ausweitung zu schützen.- Bei den Auslandsschulden der Schwellenländer bevorzugen wir weiterhin Sondersituationen in Ländern, in denen sich die Wirtschaft in einer deutlichen Umstrukturierung oder Verbesserung befindet. - Schließlich bleiben wir bei Währungen mit besonders geringem Engagement gegenüber dem USD und Schwellenländern vorsichtig. Wir haben jedoch begonnen, unsere Long-Positionen im brasilianischen Real und im mexikanischen Peso nach deren Unterbewertung aufzustocken. Auch im japanischen Yen bleiben wir long.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 17 Sept. 2024.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 19/09/2024
Carmignac Portfolio Global Bond : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.| Lateinamerika | 30.9 % |
| Europa | 22.5 % |
| Nordamerika | 15.2 % |
| Osteuropa | 9.6 % |
| Afrika | 8.8 % |
| Naher Osten | 6.1 % |
| Asien - Pazifik | 5.4 % |
| Asien | 1.5 % |
| Total % of bonds | 100.0 % |
Lateinamerika30.9 %
 Mexiko | 17.5 % |
 République Dominicaine | 4.1 % |
| Brésil | 3.3 % |
 Kolumbien | 2.2 % |
 Argentinien | 0.8 % |
 Chile | 0.6 % |
| Ecuador | 0.6 % |
 Guatemala | 0.5 % |
| Paraguay | 0.5 % |
| Pérou | 0.5 % |
 Costa Rica | 0.2 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Positionierung des Fonds im Anleihenbereich geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.Modifizierte Duration
3.9
Yield to Maturity6.2 %
Durchschn Kupon
5.0 %
Anzahl der Emittenten99
Anzahl der Anleihen133
Durchschnittsrating
BBB
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.Fondsmanagement-Team
Abdelak Adjriou
Fund Manager
Die Flexibilität unseres Anlageprozesses ermöglicht es uns, von allen Performancefaktoren zu profitieren, die das Anleiheuniversum bietet, und so ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das auf soliden Überzeugungen beruht.
Abdelak Adjriou
Fund Manager
Hat Ihnen die Fondsseite gefallen?
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Marktumfeld