Aktienstrategien
Carmignac Portfolio Investissement
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtGlobale MärkteSRI-Fonds Artikel 8Anteile
LU1299311164
Ein Fonds gewappnet für die Welt im Wandel
- Ein internationaler Aktienfonds, der ein Exposure in internationalen Unternehmen bietet, die in einer sich wandelnden globalen Welt erfolgreich sind.
- Ein opportunistischer Ansatz mit dem Ziel, von den vielversprechendsten dynamischen Marktentwicklungen und Trends zu profitieren.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien96.9 %
Andere
3.1 %
Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 82.5 %
0.0 %
+ 69.7 %
+ 10.3 %
+ 22.5 %
Bis 17/09/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
- 1.7 %
+ 2.1 %
+ 4.7 %
- 14.0 %
+ 25.1 %
+ 34.6 %
+ 4.5 %
- 17.9 %
+ 19.4 %
Nettoinventarwert
182.51 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
242 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.
Letzte Aktualisierung: 17 Sept. 2024.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Portfolio Investissement Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.Fondsmanagement-Team
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Vor diesem Hintergrund erlitt der Fonds im August Verluste und lag auch hinter seinem Referenzindikator.- Unsere Technologieallokation enttäuschte im Laufe des Monats aufgrund der Sektorrotation sowie Befürchtungen über den kurzfristigen Nutzen der künstlichen Intelligenz. In diesem Zusammenhang fielen Amazon, Samsung Electronics, Microsoft und SK Hynix zurück.- Unser Portfolio von Gesundheitstiteln unterstützte die Strategie im Berichtszeitraum. Eli Lilly veröffentlichte ermutigende Ergebnisse für seine Tirzepatid-Behandlung und verzeichnete starke Finanzergebnisse, so dass die Aktie an der Börse deutlich zulegen konnte. Novo Nordisk und Veeva System leisteten ebenfalls einen positiven Beitrag.- Die Aktien des Ölunternehmens Schlumberger verschlechterten sich aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten und der Ölpreisschwankungen.
Ausblick und Anlagestrategie
- Eine sich verlangsamende US-Wirtschaft, ein anhaltender Inflationsrückgang und akkommodierende Zentralbanken dürften weiterhin ein günstiges Umfeld für Aktien schaffen. Die jüngsten Marktreaktionen während des Sommers haben jedoch gezeigt, dass der Optimismus nachlässt, zudem könnte die politische Lage gegen Ende des Jahres zu mehr Volatilität führen.- Aus diesen Gründen haben wir das Beta unseres Portfolios strategisch reduziert, die durchschnittliche Marktkapitalisierung erhöht und Finanzkennzahlen wie die Bilanzverhältnisse und Wachstumsraten verbessert. Dies hat zu einem widerstandsfähigeren Portfolio geführt, das besser darauf vorbereitet ist, schwierigen Marktbedingungen zu trotzen.- Wir erkennen vielversprechende langfristige Trends, insbesondere in den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen, Infrastruktur und Konsumgüter.- Wir verfolgen unsere Strategie der Diversifizierung des Portfolios, indem wir über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg investieren, um Chancen sowohl bei Large Caps als auch bei Small- und Mid Caps zu nutzen.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 17 Sept. 2024.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 18/09/2024
Carmignac Portfolio Investissement : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.| Nordamerika | 59.9 % |
| Asien | 18.1 % |
| Europa | 18.0 % |
| Asien - Pazifik | 2.1 % |
| Lateinamerika | 2.0 % |
| Insgesamt % Aktien | 100.0 % |
Nordamerika59.9 %
 USA | 57.7 % |
 Kanada | 2.2 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.Aktienanlagen Gewicht
96.9 %
Nettoaktienquote92.3 %
Anzahl der Emittenten Aktien
72
Active Share80.2 %
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.Fondsmanagement-Team
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Unsere 1989 von Edouard Carmignac ins Leben gerufene Investissement-Strategie zielt darauf ab, langfristige Trends in einer sich wandelnden Welt zu erkennen und Chancen an den globalen Aktienmärkten zu nutzen.
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Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu.Die Performance versteht sich abzüglich von Gebühren (ausgenommen sind eventuelle Ausgabeaufschläge zugunsten der Vertriebsstelle). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Basisinformationsblätter (KID) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Basisinformationsblatt sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben.Die Prospekte, WAI und Jahresberichte stehen auf der Website www.carmignac.ch zur Verfügung und sind bei unserem Vertreter in der Schweiz erhältlich: CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, P.O. Box 2259, CH-1260 Nyon. Die Zahlungsdienste ist CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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Globale Aktien • 2 Juli 2024 • Deutsch
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