Carmignac Portfolio Capital Plus SICAV ISIN LU0336084032 Gestione obbligazionaria

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Orizzonte temporale minimo consigliato per l'investimento : 2 anni

Al 16/01/2017
Carlos GALVIS
Obbligazioni Internazionali
  • NAV : 1156.47 €
  • D-1 : -0.03 %
  • YTD : +0.01 %
  • 12 mesi : -0.10 %

Tenuto conto dell’asimmetria dei rischi sul mercato obbligazionario, manteniamo una duration modificata ridotta ai tassi di interesse e gestiamo tatticamente l’esposizione azionaria.

Miglior Fondo sui 5 anni

Lipper Fund Awards
Europa
aprile 2015
Tutti i premi

Panoramica

Pro
Settimana dal 06 al 13/01/2017
Questi contenuti sono riservati agli iscritti all’AREA PRO
dicembre 2016
+0.69%
Fondo
-0.03%
Indice *
Dal 30/12/2016
+0.01%
Fondo
-0.02%
Indice *

Visualizzazione completa

Performance dal 14/12/2007 al 16/01/2017

...
Fonte : Carmignac
  • Fondo
  • Indice di riferimento
*Eonia Capitalizzato
Dall'1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il valore patrimoniale netto per azione di CARMIGNAC PORTFOLIO – CAPITAL PLUS A EUR acc sarà diviso per 10 lunedì 29 aprile 2013.
Valore max.
16/03/2015
1205.98 €
Valore min.
30/01/2008
992.34 €

Visualizzazione sintetica al 30/12/2016

  Performance cumulate Performance annualizzate
  1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni Dalla data di lancio 3 anni 5 anni Dalla data di lancio
Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR Acc +0.69 % +0.64 % +0.07 % +1.33 % +9.75 % +15.64 % +0.44 % +1.88 % +1.62 %
Indice di riferimento -0.03 % -0.09 % -0.32 % -0.33 % 0.00 % +6.34 % -0.11 % 0.00 % +0.68 %
Media di categoria +1.10 % +0.34 % +1.78 % +8.05 % +18.47 % +19.19 % +2.62 % +3.45 % +1.96 %
Classificazione (quartile) 4 2 4 4 4 3 4 4 3
Fonte: Morningstar, per la media di categoria e per i quartili

Calcolate per anno civile (in %)

  • 2007
  • 2008
    • 1.32
    • 4.00
  • 2009
    • 0.36
    • 0.73
  • 2010
    • 1.96
    • 0.43
  • 2011
    • 1.62
    • 0.89
  • 2012
    • 4.92
    • 0.23
  • 2013
    • 3.23
    • 0.09
  • 2014
    • 1.98
    • 0.10
  • 2015
    • -0.71
    • -0.11
  • 2016
    • 0.07
    • -0.32
  • Fondo
  • Indice di riferimento

Statistiche al 30/12/2016

  Volatilità
  Fondo Indice di riferimento
1 anno +1.22 +0.01
3 anni +1.93 +0.05
  Indici
  Indice de Sharpe Beta Alfa
1 anno 0.36 - -
3 anni 0.29 - -

VaR al 30/12/2016

Serie storica a 2 anni VAR 99% 20gg
Fondo
0.54 %

Contributo alla performance lorda mensile al 30/12/2016

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Portafoglio obbligazionario +0.38 %
Derivati Azioni +0.43 %
Derivati Obbligazioni +0.02 %
Derivati Valute -0.04 %
OICR 0.00 %
Totale +0.79 %

Informazioni legali

Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un’offerta di sottoscrizione né una consulenza d’investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle prestazioni. L’investitore può pertanto subire perdite parziali o totali del capitale investito dal momento che non sono OICR a capitale garantito. L'accesso ai prodotti e ai servizi presentati in questa sede può essere vincolato a restrizioni per certi soggetti o paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun soggetto. I rischi, le spese e la durata dell’investimento raccomandati per gli OICR presentati sono descritti nei Documenti informativi chiave per gli investitori (KIID, Key investor information documents) e nei prospetti disponibili su questo sito internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.

I prospetti, il KIID e i rapporti di gestione annui sono disponibili sul sito internet www.carmignac.ch e presso il nostro rappresentante di gestione e Servizio di Pagamento in Svizzera, CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.

user login