Carmignac Euro-Patrimoine FCP ISIN FR0010149179 Gestione diversificata

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Orizzonte temporale minimo consigliato per l'investimento : 3 anni

Al 16/01/2017
Malte HEININGER
Azioni Europee
  • NAV : 314.14 €
  • D-1 : -0.19 %
  • YTD : +0.71 %
  • 12 mesi : +11.35 %

In un contesto di valutazioni elevate e di incertezze sia sul piano politico che sulla crescita degli utili, un portafoglio equilibrato e un accurato stock picking rivestono un’importanza cruciale.

Miglior Fondo: 10 anni

€uro Fund Award
Germania
gennaio 2012
Tutti i premi

Panoramica

Pro
Settimana dal 06 al 13/01/2017
Questi contenuti sono riservati agli iscritti all’AREA PRO
dicembre 2016
+3.95%
Fondo
+3.98%
Indice *
Dal 30/12/2016
+0.71%
Fondo
+0.08%
Indice *

Visualizzazione completa

Performance dal 16/01/2007 al 16/01/2017

...
Fonte : Carmignac
  • Fondo
  • Indice di riferimento
*50% EuroStoxx 50 (Dividendi netti reinvestiti) + 50% Eonia capitalizzato. Indice ribilanciato trimestralmente.
*Il Fondo si trasformò il 01/01/2003: nuovo indice di riferimento e nuova strategia di investimento. Dall'1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Valore max.
21/05/2015
340.68 €
Valore min.
20/04/2009
233.63 €

Visualizzazione sintetica al 30/12/2016

  Performance cumulate Performance annualizzate
  1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni 3 anni 5 anni 10 anni
Carmignac Euro-Patrimoine A EUR Acc +3.95 % +2.39 % +8.85 % +2.64 % +12.70 % +7.98 % +0.87 % +2.42 % +0.77 %
Indice di riferimento +3.98 % +4.92 % +1.92 % +7.82 % +27.84 % +6.72 % +2.54 % +5.03 % +0.65 %
Media di categoria +2.58 % +2.56 % +2.38 % +11.05 % +31.16 % +18.41 % +3.55 % +5.58 % +1.70 %
Classificazione (quartile) 1 2 1 4 4 4 4 4 4
Fonte: Morningstar, per la media di categoria e per i quartili

Calcolate per anno civile (in %)

  • 2007
    • -1.87
    • 5.40
  • 2008
    • -15.98
    • -20.18
  • 2009
    • 9.19
    • 10.93
  • 2010
    • 7.70
    • -2.68
  • 2011
    • -1.19
    • -8.08
  • 2012
    • 8.43
    • 7.01
  • 2013
    • 1.27
    • 10.80
  • 2014
    • 2.52
    • 2.06
  • 2015
    • -8.03
    • 3.66
  • 2016
    • 8.85
    • 1.92
  • Fondo
  • Indice di riferimento

Statistiche al 30/12/2016

  Volatilità
  Fondo Indice di riferimento
1 anno +6.03 +11.51
3 anni +8.10 +7.61
  Indici
  Indice de Sharpe Beta Alfa
1 anno 1.57 0.20 0.16
3 anni 0.13 0.34 -0.05

VaR al 30/12/2016

Serie storica a 2 anni VAR 99% 20gg
Fondo Indice *
7.52 % 7.59 %

Contributo alla performance lorda mensile al 30/12/2016

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Portafoglio azionario +6.63 %
Derivati Azioni -2.34 %
Derivati Obbligazioni 0.00 %
Derivati Valute -0.06 %
OICR 0.00 %
Totale +4.23 %

Informazioni legali

Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un’offerta di sottoscrizione né una consulenza d’investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle prestazioni. L’investitore può pertanto subire perdite parziali o totali del capitale investito dal momento che non sono OICR a capitale garantito. L'accesso ai prodotti e ai servizi presentati in questa sede può essere vincolato a restrizioni per certi soggetti o paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun soggetto. I rischi, le spese e la durata dell’investimento raccomandati per gli OICR presentati sono descritti nei Documenti informativi chiave per gli investitori (KIID, Key investor information documents) e nei prospetti disponibili su questo sito internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.

I prospetti, il KIID e i rapporti di gestione annui sono disponibili sul sito internet www.carmignac.ch e presso il nostro rappresentante di gestione e Servizio di Pagamento in Svizzera, CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.

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