Carmignac Patrimoine

Parts

FR0011269067

Indicateur de Risque

3 / 7

Durée Minimum de Placement Recommandée

3 ans

Performance Cumulée depuis création Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois

Du 18/06/2012 Au 05/09/2024

+ 41.3 %

+ 28.6 %

+ 19.0 %

- 1.3 %

+ 8.2 %

Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023

+ 8.5 %

+ 0.1 %

+ 4.8 %

+ 1.9 %

- 9.2 %

+ 13.6 %

+ 13.9 %

- 0.2 %

- 8.1 %

+ 4.2 %

Valeur Liquidative

141.27 $

Actifs Nets

6 166 M €

Marché

Marchés mondiaux

Classification SFDR

Article 8

Au : 5 sept. 2024.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.

Stratégies diversifiéesCarmignac Patrimoine

Composition du Portefeuille

Découvrez le portefeuille et l'allocation du Fonds afin d'avoir un aperçu de la répartition de ses investissements, pour mieux comprendre sa stratégie, sa diversification et son exposition aux risques.

Allocation globale du Fonds

L'allocation globale détaille la répartition des investissements entre les différentes classes d'actifs, telles que les actions, les obligations, les liquidités etc. Elle offre une vue d'ensemble de la composition du portefeuille et peut être ajustée à tout moment en fonction des conditions du marché.

Allocation d'actifs

Au : 30 août 2024.

Obligations: 49.7 %

Emprunts privés pays développés: 18.9 %

Emprunts d'Etat pays développés: 13.8 %

Emprunts privés pays émergents: 9.0 %

Collateralized Loan Obligation (CLO): 6.0 %

Emprunts d'Etat pays émergents: 2.0 %

Actions: 40.1 %

Pays développés: 32.2 %

Pays émergents: 8.0 %

Monétaire: 0.0 %

Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivés: 10.2 %

LES PRINCIPALES POSITIONS

Ce tableau permet de comprendre quelles sont les principales positions détenues par le Fonds. Elles sont classées en fonction de leur pondération et exprimées en pourcentage de l'actif total du Fonds.

Principales Positions

Au : 30 août 2024.


ITALY 3.50% 15/01/2026	Italie	Investment grade	4.8%
AMAZON.COM INC	Etats-Unis	Consommation Discrétionnaire	3.1%
NOVO NORDISK A/S	Danemark	Santé	2.7%
UNITED STATES 0.12% 15/04/2026	Etats-Unis	Investment grade	2.4%
HERMES INTERNATIONAL SCA	France	Consommation Discrétionnaire	1.8%
UBS GROUP AG	Suisse	Finance	1.8%
FRANCE 0.10% 01/03/2029	France	Investment grade	1.6%
ITALY 0.50% 01/02/2026	Italie	Investment grade	1.5%
SCHLUMBERGER NV	Etats-Unis	Energie	1.5%
ALPHABET INC	Etats-Unis	Communication	1.5%

Total

22.7 %

Exposition par devise

Cette illustration fournit des informations sur les devises dans lesquelles le Fonds est exposé. Cette information permet de comprendre comment les variations des taux de change peuvent affecter la performance du Fonds. Elle fournit des informations à la fois sur la stratégie d'investissement du Fonds et sur son positionnement actuel.

Exposition nette par devise

Au : 30 août 2024.

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