Composition du Portefeuille

Découvrez le portefeuille et l'allocation du Fonds afin d'avoir un aperçu de la répartition de ses investissements, pour mieux comprendre sa stratégie, sa diversification et son exposition aux risques.

Allocation globale du Fonds

L'allocation globale détaille la répartition des investissements entre les différentes classes d'actifs, telles que les actions, les obligations, les liquidités etc. Elle offre une vue d'ensemble de la composition du portefeuille et peut être ajustée à tout moment en fonction des conditions du marché.

Allocation d'actifs

Au : 30 sept. 2024.
Actions
93.0 %
Pays développés
72.4 %
Pays émergents
20.6 %
Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivés
7.0 %

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 30 sept. 2024.
Poids des Investissements en Actions93.3 %
Taux d’Exposition Nette Actions42.2 %
Nombre d'Emetteurs Actions 72
Active Share49.9 %

LES PRINCIPALES POSITIONS

Ce tableau permet de comprendre quelles sont les principales positions détenues par le Fonds. Elles sont classées en fonction de leur pondération et exprimées en pourcentage de l'actif total du Fonds.

Principales expositions Actions

Au : 30 sept. 2024.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
twTaiwan
Technologies de l'Information7.9%
AMAZON.COM INC
usEtats-Unis
Consommation Discrétionnaire6.0%
SCHLUMBERGER NV
usEtats-Unis
Energie4.3%
NOVO NORDISK A/S
dkDanemark
Santé4.0%
ALPHABET INC
usEtats-Unis
Communication3.7%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
krCorée du Sud
Technologies de l'Information3.2%
CENTENE CORP
usEtats-Unis
Santé3.1%
MCKESSON CORP
usEtats-Unis
Santé2.9%
MICROSOFT CORP
usEtats-Unis
Technologies de l'Information2.9%
NVIDIA CORP
usEtats-Unis
Technologies de l'Information2.8%
Total
40.7 %

Les 10 principales positions courtes

Au : 30 sept. 2024.

Taux d'exposition

Le graphique montre la proportion des actifs du Fonds investis en actions et l'évolution de cette exposition au fil du temps. Il permet aux investisseurs de comprendre le niveau de risque associé au Fonds et de savoir si la répartition des actifs est conforme au cadre de risque du Fonds.

Evolution Exposition Actions (% de l'actif)

Au : 30 sept. 2024.
Taux d'Investissement Actions
Taux d'Exposition

Exposition par devise

Cette illustration fournit des informations sur les devises dans lesquelles le Fonds est exposé. Cette information permet de comprendre comment les variations des taux de change peuvent affecter la performance du Fonds. Elle fournit des informations à la fois sur la stratégie d'investissement du Fonds et sur son positionnement actuel.

Exposition nette par devise

Au : 30 sept. 2024.

Répartition par Capitalisation

La répartition par capitalisation se réfère à la répartition des investissements du Fonds en fonction de la taille des entreprises dans lesquelles il investit. Elle indique dans quelles catégories de capitalisation (petite, moyenne ou grande) le Fonds alloue son capital.

Répartition par Capitalisation

Au : 30 sept. 2024.

Dérivés actions

Ce tableau répertorie tous les instruments dérivés sur les actions présents dans le portefeuille. Il révèle les actifs sous-jacents auxquels le fonds est exposé et la position du fonds (acheteur ou vendeur) sur chacuns de ces sous-jacents.

Dérivés actions

Au : 25 oct. 2024.
CAC 40 INDEX
EURO STOXX 50 PR
Equity derivatives
FTSE TAIWAN RIC CAPPED PRICE RETURN TWD INDEX
HEALTH CARE SELECT SECTOR INDE
MSCI EM
NASDAQ 100 STOCK INDX
NSE S&P CNX NIFTY INDEX
NYSE FANG+ INDEX
OMX COPENHAGEN 25 INDEX
PHILA SEMICONDUCTOR INDX
S&P 500 INDEX
STXE 600 HECR € PR
Total (Long + Short)
-76.4 %
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