Stratégies alternatives

Carmignac Absolute Return Europe

Parts

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Composition du Portefeuille

Découvrez le portefeuille et l'allocation du Fonds afin d'avoir un aperçu de la répartition de ses investissements, pour mieux comprendre sa stratégie, sa diversification et son exposition aux risques.

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 30 sept. 2024.
Poids des Investissements en Actions95.3 %
Taux d’Exposition Nette Actions23.8 %
Nombre d'Emetteurs Actions 64
Active Share50.0 %

LES PRINCIPALES POSITIONS

Ce tableau permet de comprendre quelles sont les principales positions détenues par le Fonds. Elles sont classées en fonction de leur pondération et exprimées en pourcentage de l'actif total du Fonds.

Principales expositions Actions

Au : 30 sept. 2024.
DEUTSCHE TELEKOM AG
deAllemagne
Communication2.5%
MICROSOFT CORP
usEtats-Unis
Technologies de l'Information2.3%
AMAZON.COM INC
usEtats-Unis
Consommation Discrétionnaire2.1%
RELX PLC
gbRoyaume-Uni
Industrie1.9%
FRESENIUS SE & CO KGAA
deAllemagne
Santé1.7%
SAP SE
deAllemagne
Technologies de l'Information1.6%
ASML HOLDING NV
nlPays-Bas
Technologies de l'Information1.4%
EURONEXT NV
nlPays-Bas
Finance1.4%
DEMANT A/S
dkDanemark
Santé1.4%
SCHIBSTED ASA
noNorvège
Communication1.3%
Total
17.7 %

Les 10 principales positions courtes

Au : 30 sept. 2024.

Répartition géographique

L'exposition du Fonds à un pays ou à une région spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition géographique donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.

Répartition Géographique

Au : 30 sept. 2024.
Amérique du Nord22.7 %-17.0 %5.7 %
Autres6.9 %-5.9 %0.9 %
Europe EUR67.1 %-41.5 %25.7 %
Europe ex-EUR20.9 %-11.1 %9.9 %
Dérivés Indices13.4 %-31.7 %-18.3 %
Amérique du Nord5.7 %
caCanada
--0.2 %
usEtats-Unis
22.7 %-16.8 %

Répartition Sectorielle

L'exposition du Fonds à un secteur spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition sectorielle donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.

Répartition Sectorielle

Au : 30 sept. 2024.

Taux d'exposition

Le graphique montre la proportion des actifs du Fonds investis en actions et l'évolution de cette exposition au fil du temps. Il permet aux investisseurs de comprendre le niveau de risque associé au Fonds et de savoir si la répartition des actifs est conforme au cadre de risque du Fonds.

Evolution Exposition Actions (% de l'actif)

Au : 30 sept. 2024.
Taux d'Investissement Actions
Taux d'Exposition

Répartition par Capitalisation

La répartition par capitalisation se réfère à la répartition des investissements du Fonds en fonction de la taille des entreprises dans lesquelles il investit. Elle indique dans quelles catégories de capitalisation (petite, moyenne ou grande) le Fonds alloue son capital.

Répartition par Capitalisation

Au : 30 sept. 2024.

Dérivés actions

Ce tableau répertorie tous les instruments dérivés sur les actions présents dans le portefeuille. Il révèle les actifs sous-jacents auxquels le fonds est exposé et la position du fonds (acheteur ou vendeur) sur chacuns de ces sous-jacents.

Dérivés actions

Au : 4 oct. 2024.
CAC 40 INDEX
DAX INDEX
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
S&P 500 INDEX
STXE 600 € PR
STXE 600 OIL&G € PR
STXE 600 REES € PR
STXE 600 TECH € PR
STXE 600 UTIL € PR
Total (Long + Short)
-63.6 %
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