Privat Assets-Strategien
Carmignac Private Evergreen
Anteile
LU2799473124
Risikoindikator
6 / 7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Nettoinventarwert
127.49 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
139 M €
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
ASSET ALLOCATION
In diesem Abschnitt wird die Aufteilung der Investitionen auf die verschiedenen Anlageklassen innerhalb der privaten Märkte, wie Sekundärinvestitionen, Primärinvestitionen und Direktinvestitionen, sowie der Anteil der liquiden Mittel (im Liquiditätsbereich gehalten) detailliert beschrieben.
Er bietet einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios und kann jederzeit angepasst werden.
STRATEGIE/SUB-ASSETKLASSEN (% des Nettovermögens)
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.- Secondaries Co-Investments
- 54.7 %
- Liquid Sleeve
- 34.2 %
- Direct Co-Investments
- 8.6 %
- Primaries & Secondaries Fund Investments
- 2.5 %
Die größten Investitionsrisiken
Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die größten Beteiligungen des Fonds, einschließlich detaillierter Informationen zu den spezifischen Anlagearten und ihrer jeweiligen Gewichtung als Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds.TOP INVESTITIONEN (% des Nettovermögens)
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.| Project Michigan | 14.7% |
| Project Roland | 14.4% |
| Project Bernabeu | 13.7% |
| Project Volt | 6.9% |
| Project Luigi | 6.8% |
| Project Archimed | 5.0% |
| Clipway Secondary Fund 1 | 2.5% |
| Project Nicki | 1.7% |
Insgesamt
65.8 %
Geography Breakdown
Die geografische Verteilung gibt Auskunft über die Länder oder Regionen, in denen der Fonds investiert ist, sowie über den prozentualen Anteil des Gesamtvermögens des Fonds, der in jedem Land/jeder Region engagiert ist. Zu verstehen, in welchen Ländern oder Regionen der Fonds engagiert ist, ermöglicht es, die geografische Diversifizierung und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu bewerten. Es liefert Informationen sowohl über die Anlagestrategie des Fonds als auch über seine aktuelle Positionierung.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 31. Dez 2024.| Europa | 63.8 % |
| North America | 31.8 % |
| Asia | 4.1 % |
| RoW | 0.3 % |
| Total | 100.0 % |
Europa63.8 %
 Europa |
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Sector Breakdown
Die Sektorverteilung liefert Informationen über die verschiedenen Sektoren, in denen der Fonds investiert ist, sowie über den Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds, der in jedem Sektor engagiert ist. Zu verstehen, in welchen Sektoren der Fonds engagiert ist, ermöglicht es, die Sektordiversifizierung und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu bewerten. Es liefert Informationen sowohl über die Anlagestrategie des Fonds als auch über seine aktuelle Positionierung.Vintage Breakdown
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Letzte Aktualisierung: 31. Dez 2024.Kommentare das Fondsmanagementteam
Lesen Sie im Folgenden die Analyse das Fondsmanagementteam.
Carmignac Private Evergreen Monatskommentar
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.Das Fondsmanagementteam
Edouard Boscher
Head of Private Equity
Megan Noelle Chew
Portfolio Manager
Alexis de Chezelles
Portfolio Manager
Kommentar zur Performance
-Im Februar 2025 stieg der Nettoinventarwert ("NAV") des Carmignac Private Evergreen (EUR A) um +2,1%. Diese Rendite wurde hauptsächlich durch die positive Wertentwicklung des Portfolios aus dem Projekt Luigi (hauptsächlich durch Nice, Lynx, Numia und Anima), dem Projekt Archimed und CSF 1 sowie einer neuen Investition in das Projekt Bernabeu erzielt.Projekt Bernabeu": Sekundäre LP-Beteiligung, die den Kauf eines hochwertigen Portfolios von 24 Beteiligungen europäischer und US-amerikanischer Mid-Market-Buyout-Fonds umfasst. Die Transaktion ist mit 121 zugrundeliegenden Unternehmen stark diversifiziert und bietet ein komplementäres Fälligkeitsprofil mit kurzfristiger Liquidität sowie einen attraktiven Käuferkurs (18% Abschlag auf den Nettoinventarwert bei Abschluss).-Der Fonds wurde außerdem in eine SICAV - OGA Teil II umgewandelt, eine von der CSSF (Luxemburger Behörde) regulierte Struktur, die eine niedrigere Mindestzeichnung ermöglicht und den Zugang zu unserem Fonds verbessert. Der Fonds steht nun allen Anlegern in Luxemburg offen, während der Vertrieb professionellen/semiprofessionellen Anlegern in anderen Ländern vorbehalten ist. Die Umwandlung hat keine Änderung der Anlagestrategie oder der Bedingungen zur Folge.Ausblick und Anlagestrategie
- Investment Strategie: Carmignac Private Evergreen ist auf Secondaries fokussiert und bietet Anlegern, die vom ersten Tag an ein diversifiziertes Engagement in hochwertigen Buyout-Unternehmen aufbauen möchten, eine Private Equity-Lösung aus einer Hand. Unsere Zielallokation beinhaltet einen Schwerpunkt auf Secondaries durch Co-Investments mit attraktiven Konditionen, während wir gleichzeitig opportunistisch in hoch attraktive direkte Co-Investments investieren, um Alpha zu generieren. Primary Investitionen werden zu einem späteren Zeitpunkt in Betracht gezogen. Secondaries bieten ein attraktives Rendite-Risiko-Profil, dank der Möglichkeit, günstige Bedingungen und Strukturen wie Rabatte und aufgeschobene Zahlungen auszuhandeln, und bieten zahlreiche Vorteile wie einen reduzierten J-Curve-Effekt und Blind-Pool-Risiko. Es handelt sich um eine einzigartige Anlageklasse mit geringer Korrelation zu Public und anderen Private Markets Strategien, was die Komplementarität zu Public und Private Strategien innerhalb eines Anlageportfolios unterstreicht.- Ausblick: Heute bietet unser Portfolio ein Engagement in >380 Unternehmen über 8 Investments und ist über Sektoren, Regionen und Vintages hinweg stark diversifiziert, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf entwickelten Märkten und Private Equity-Buyouts liegt. Da sich der Fonds noch in der Aufbauphase befindet, ist der Anteil der liquiden Mittel im Portfolio größer als in der geplanten Allokation. Wir gehen davon aus, dass sich dies bis Ende 2025 normalisieren wird. Bemerkenswert ist, dass der liquide Teil des Portfolios aktiv verwaltet wird und in eine kuratierte Palette von Carmignacs Renten- und Creditfonds ohne zusätzliche Gebühren investiert ist.
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Carmignac Private Evergreen bezeichnet den Teilfonds Private Evergreen der SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI, die im RCS Luxemburg unter der Nummer B285278 eingetragen ist.
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