Aktienstrategien

Carmignac Portfolio Grande Europe

Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtEuropäische MärkteSRI-Fonds Artikel 9
Anteile

LU0992628932

Eine nachhaltige europäische Aktienstrategie auf der Basis starker Überzeugungen
  • Eine rigorose Titelauswahl zusammen mit einer Bottom-up-Fundamentalanalyse bilden den Grundpfeiler des Anlageprozesses.
  • Suche nach langfristigem Wachstum, basierend auf robusten Fundamentaldaten und starken Geschäftsmodellen.
Asset Allocation
Aktien94.7 %
Andere 5.3 %
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 120.5 %
+ 94.4 %
+ 43.6 %
+ 5.0 %
+ 13.6 %
Vom 15/11/2013
Bis 05/12/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 10.8 %
- 1.8 %
+ 5.2 %
+ 10.6 %
- 9.4 %
+ 35.0 %
+ 14.8 %
+ 22.1 %
- 21.0 %
+ 13.0 %
Nettoinventarwert
220.54 CHF
Verwaltetes Vermögen des Fonds
820 M €
Markt
Europäische Märkte
SFDR-Klassifizierung

Artikel

9
Letzte Aktualisierung: 5. Dez 2024.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

Carmignac Portfolio Grande Europe Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 31. Okt 2024.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager

Marktumfeld

  • Im Oktober war eine erhebliche Volatilität an den Märkten zu verzeichnen, da die Aktienkurse nach einer starken Rallye seit Jahresanfang nachgaben.- Trotz der Anzeichen für eine robuste Konjunktur, insbesondere in den USA, blieben die Wachstumsrisiken die Hauptsorge der Anleger.- Die Europäische Zentralbank (EZB) erkannte eine Verlangsamung der Wirtschaftsdynamik in Europa, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe, während der Dienstleistungssektor weiterhin eine starke Nachfrage verzeichnete.- Infolgedessen nahm die EZB ihre dritte Zinssenkung in diesem Jahr um 25 Basispunkte vor und senkte den Zinssatz für die Einlagefazilität auf 3,25 %, was den Erwartungen des Marktes entsprach.

Kommentar zur Performance

  • Im Oktober verzeichnete der Fonds eine absolut und relativ negative Rendite. - Unsere Beteiligung an Argenx erzielte die beste Wertentwicklung im Fonds, nachdem das Biotech-Unternehmen im dritten Quartal einen über den Markterwartungen liegenden Umsatz für sein Schlüsselmedikament Vyvgart gemeldet hatte.- Unser größter Verlierer in diesem Monat war ASML, ein wichtiger Akteur in der europäischen Tech-Szene, der für seine Lithographie-Werkzeuge für die Chipherstellung bekannt ist. Das Unternehmen meldete einen deutlichen Rückgang seiner Auftragsprognose für 2025.- Die fehlende Gewichtung der Sektoren Kommunikationsdienste und Energie hat sich im Berichtsmonat nicht positiv ausgewirkt.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Im Laufe des Monats blieb unser Portfolio mit nur wenigen Anpassungen relativ kontant. Wir beschlossen, unsere kleine Beteiligung an Edenred nach den enttäuschenden Quartalsergebnissen des Unternehmens vollständig zu verkaufen. - Außerdem reduzierten wir unsere Position in L'Oréal, nachdem das Unternehmen einen schwächer als erwartet ausgefallenen Umsatz für das dritte Quartal meldete, was in erster Linie auf die nachlassende Nachfrage nach Hautpflege und Make-up auf dem chinesischen Markt zurückzuführen ist. - Wir reduzierten auch unseren Bestand an ArgenX geringfügig, obwohl das Biotech-Unternehmen im dritten Quartal einen über den Markterwartungen liegenden Umsatz für sein Schlüsselmedikament Vyvgart meldete. - Auf der anderen Seite haben wir eine neue Position in dem Hautpflegeunternehmen Galderma eröffnet und die kürzlich eröffnete Position Ferrari weiter aufgestockt.- Der Fonds stützt sich weiterhin auf eine Bottom-up-Fundamentalanalyse mit einem mittelfristigen Anlagehorizont.- Wir halten an unserem Prozess fest, uns auf rentable Unternehmen mit hohen Kapitalrenditen zu konzentrieren, wachstumsorientiert zu reinvestieren und uns weiterhin auf Aktien und Sektoren mit guter Umsatz- und Gewinnprognose zu konzentrieren.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 5. Dez 2024.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) ​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. ​Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 08/12/2024

Carmignac Portfolio Grande Europe : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.
Europa100.0 %
Insgesamt % Aktien100.0 %
Europa100.0 %
frFrankreich
24.1 %
deDeutschland
23.5 %
chSchweiz
13.7 %
dkDänemark
13.6 %
nlNiederlande
12.4 %
seSchweden
5.4 %
ieIrland
3.7 %
esSpanien
1.9 %
itItalien
1.7 %

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.
Aktienanlagen Gewicht 94.7 %
Nettoaktienquote94.7 %
Anzahl der Emittenten Aktien 35
Active Share83.4 %

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Bei unserem Ansatz für europäische Aktien konzentrieren wir uns auf nachhaltige, qualitativ hochwertige Unternehmen, die eine hohe Rentabilität aufweisen, wobei wir die Reinvestition von Gewinnen gegenüber der Ausschüttung von Gewinnen bevorzugen, um das Unternehmen für die Zukunft zu stärken.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Entdecken Sie die Eigenschaften des Fonds
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.