Diversifizierte Strategien

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

Anteile

LU0992631993

Performanceübersicht

Informieren Sie sich über die historische Performance, die Volatilität und alle Performance-Kennzahlen, die es Ihnen ermöglichen, die bisherige Wertentwicklung des Fonds zu beurteilen.

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine Fondsperformance

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 4 Nov. 2024.

Wertentwicklung nach Kalenderjahren (in %)

Wertentwicklung nach Kalenderjahren (in %)

Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - F GBP Acc
Referenzindikator: 40% MSCI EM (GBP) (Reinvestierte Erträge) + 40% JP Morgan GBI-EM (GBP) + 20% ESTER kapitalisiert. Vierteljährlich neu gewichtet.
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F GBP Acc+3.1 %-4.0 %+17.1 %+52.8 %
Referenzindikator+7.0 %+2.4 %+8.2 %+53.8 %
Durchschnitt der Kategorie+8.2 %-4.3 %+2.5 %+33.7 %
Ranking (quartile)4211
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) ​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Bis zum 31. Dezember 2012 wurden die Aktienindizes der Referenzindikatoren ex-Dividende berechnet. Seit dem 01. Januar 2013 werden sie mit Wiederanlage der Nettodividenden berechnet. Bis zum 31.12.2021 setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem MSCI Emerging Markets Index und zu 50% aus dem JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.​Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 30/09/2024.

Statistiken (%)

Anhand dieser Kennzahlen lässt sich die risikobereinigte Performance eines Fonds bewerten. Ein erfolgreicher Fonds sollte idealerweise eine solide Rendite (gemessen an der Sharpe-Ratio und dem Alpha) im Verhältnis zu seinem Risiko (gemessen an der Volatilität) aufweisen und gleichzeitig gut mit den Markterwartungen (gemessen am Beta gegenüber der Benchmark) übereinstimmen.

Volatilität

Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.
Fonds +11.5 %+11.2 %+10.7 %
Volatilität des Indikators +8.7 %+10.1 %+11.3 %

Berechnung: wöchentlich

Reference indicator: 40% MSCI EM (GBP) (Reinvestierte Erträge) + 40% JP Morgan GBI-EM (GBP) + 20% ESTER kapitalisiert. Vierteljährlich neu gewichtet.
Quelle: Carmignac am 30 Sept. 2024.

Monatlicher Bruttoperformancebeitrag

Der Performancebeitrag stellt die verschiedenen Faktoren dar, aus denen sich das Ergebnis zusammensetzt. Die Summe dieser Elemente entspricht der Bruttoperformance der Verwaltungsgebühren für das Portfolio im betreffenden Zeitraum. Der Unterschied zwischen Brutto- und Nettoperformance entspricht der Wirkung der Gebühren in dem betreffenden Zeitraum.

Monatlicher Bruttoperformancebeitrag

Letzte Aktualisierung: 30 Sept. 2024.
Aktienportfolio+1.6 %
Anleihenportfolio+1.3 %
Aktienderivate-0.1 %
Anleihen Derivate-0.7 %
Devisen Derivate+0.1 %
Summe+2.2 %

Performance-szenarien

Die angegebenen Zahlen umfassen alle Kosten des Produkts selbst, jedoch nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle zustehen. Diese Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche steuerliche Situation, die ebenfalls Einfluss auf die Beträge, die Sie erhalten, haben kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. In dieser Tabelle sind die Beträge aufgeführt, die Sie nach 5 Jahren in verschiedenen Szenarien erhalten könnten, unter der Annahme, dass Sie 10 000,00 £ investieren.

Performance und Durchschnittliche Jährliche Rendite

Letzte Aktualisierung: Sept. 2024.
Scenarios
Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stressszenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5590 £
-44.00 %
5060 £
-12.74 %
Pessimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7880 £
-21.00 %
9080 £
-1.91 %
Mittleres Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10580 £
+6.00 %
12690 £
+4.88 %
Optimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14220 £
+42.20 %
18030 £
+12.51 %
Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 06/2021 und 09/2024.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 05/2019 und 05/2024.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12/2015 und 12/2020.

Quelle: Carmignac am 30 Sept. 2024.
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Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.

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