Aktienstrategien

Carmignac Portfolio Asia Discovery

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Anteile

LU0992630086

Erschließen Sie das ungenutzte Potenzial der asiatischen Märkte außerhalb Chinas:
  • Nutzen Sie das Wachstumspotenzial der asiatischen Märkte außerhalb Chinas dank eines konsequenten Investitionsprozesses, der sich auf Qualitätsunternehmen mit nachhaltiger Rentabilität konzentriert.
  • Nutzen Sie das Know-how eines erfahrenen Investmentteams, um verborgene Chancen durch eine Ausrichtung auf Small- und Mid-Caps zu erschließen, ein Segment, das von Research-Analysten oft vernachlässigt und von Investoren übersehen wird.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien90.4 %
Andere 9.6 %
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 120.7 %
+ 107.4 %
+ 47.6 %
+ 9.4 %
+ 25.4 %
Vom 15/11/2013
Bis 05/12/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 6.2 %
- 0.5 %
+ 21.2 %
+ 24.1 %
- 6.9 %
+ 5.2 %
+ 6.5 %
+ 20.0 %
- 17.2 %
+ 10.9 %
Nettoinventarwert
220.66 £
Verwaltetes Vermögen des Fonds
133 M €
Markt
Aufstrebende Märkte
SFDR-Klassifizierung

Artikel

8
Letzte Aktualisierung: 5. Dez 2024.
Am 22/11/2024 wurden der Name des Fonds, seine Strategie und sein Referenzindikator geändert. Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery und sein Referenzindikator in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 geändert. Die Wertentwicklung wird nach der Verkettungsmethode dargestellt.​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

Carmignac Portfolio Asia Discovery Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 31. Okt 2024.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Amol Gogate

Amol Gogate

Fund Manager

Marktumfeld

  • Nach einem kräftigen Aufschwung im September verzeichneten die Schwellenländermärkte im Oktober einen leichten Rückgang, der durch die Unsicherheit über neue Konjunkturmaßnahmen in China und die bevorstehenden US-Wahlen ausgelöst wurde. - Die Markterwartungen eines möglichen Sieges von Trump führten zu einem Anstieg der US-Renditen und einem stärkeren Dollar, was sich negativ auf die Schwellenländer und wachstumssensible Sektoren auswirkte.- Die chinesischen Märkte entwickelten sich aufgrund der Besorgnis über die US-Wahlen sehr volatil. Die Wirtschaftsdaten aus der Goldenen Woche zeigten gemischte Ergebnisse. Zum Monatsende veröffentlichte China jedoch einige positive Indikatoren, darunter den PMI des verarbeitenden Gewerbes (NBS und Caixin), der zum ersten Mal seit sechs Monaten wieder die Expansionszone erreichte. Außerdem stiegen die Einzelhandelsumsätze und übertrafen damit die Markterwartungen.- In Indien übten steigende Zinssätze und Ölpreise Druck auf die Märkte aus und führten zu einem Rückgang. - In Lateinamerika wirkten sich die politische Instabilität und die schwankenden Rohstoff- und Agrarpreise weiterhin negativ auf die lokalen Märkte aus.

Kommentar zur Performance

  • Vor diesem Hintergrund hat sich der Fonds sehr gut entwickelt und eine positive Rendite erzielt, während sein Referenzindikator rückläufig war.- Unsere Auswahl an indischen Aktien hat erneut stark zur Rendite der Strategie beigetragen. Insbesondere profitierten wir von unserer Beteiligung am Börsengang von Waaree Energies, Indiens führendem Hersteller von Solarpaneelen, die einen Kursanstieg von mehr als 80 % verzeichnete.- Unser Portfolio profitierte auch von unseren Positionen in Lateinamerika mit BBB Foods, im Nahen Osten mit Salik, dem Betreiber der Mautstraßen in Dubai, und Parkin PJSC, einem öffentlichen Parkhausbetreiber. - Etwas enttäuscht waren wir hingegen von unseren Investitionen in China und Südkorea, die im Berichtszeitraum eine enttäuschende Rendite aufwiesen, was sich negativ auf die insgesamt gute Performance des Fonds auswirkte.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Aufgrund ermutigender makroökonomischer Indikatoren, insbesondere in Lateinamerika und Südostasien, wo der Fonds hauptsächlich positioniert ist, bleiben wir für kleine und mittlere Schwellenländerwerte positiv gestimmt. Dennoch glauben wir, dass der Sieg von Donald Trump ein Risiko für die Schwellenmärkte darstellt.- Das riesige Universum der Schwellenländer bietet uns zahlreiche Chancen in allen geografischen Regionen und Sektoren. Indien bleibt unsere wichtigste geografische Allokation und ein hervorragender Inlandsmarkt für die Suche nach langfristigen Wachstumsaktien. - Wir sind weiterhin stark in Aktien engagiert, die mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, vor allem in Unternehmen der Halbleiter-Wertschöpfungskette in Taiwan und Korea, wie Gold Circuit Electronics und Lotes. - Angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung sind wir bestrebt, die Risiken im Portfolio durch eine stärkere Diversifikation zu verringern- Im Laufe des Monats beteiligten wir uns am Börsengang von Waaree Energies, dem führenden indischen Hersteller von Solarmodulen, und nahmen neue Positionen in Hyundai Motor und Sinbon Electronics aus Taiwan, einem globalen Hersteller von Kabeln und Steckverbindungen, auf.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 5. Dez 2024.
Am 22/11/2024 wurden der Name des Fonds, seine Strategie und sein Referenzindikator geändert. Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery und sein Referenzindikator in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 geändert. Die Wertentwicklung wird nach der Verkettungsmethode dargestellt.​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) ​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. ​Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 07/12/2024

Carmignac Portfolio Asia Discovery : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.
Asien79.7 %
Lateinamerika8.5 %
Naher Osten5.9 %
Afrika2.1 %
Osteuropa1.6 %
Nordamerika1.5 %
Europa0.5 %
Asien - Pazifik0.3 %
Insgesamt % Aktien100.0 %
Asien79.7 %
inIndien
44.2 %
twTaiwan
13.5 %
krSüdkorea
9.4 %
vnVietnam
6.2 %
idIndonesien
4.2 %
phPhilippinen
1.4 %
thThailand
0.7 %

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.
Aktienanlagen Gewicht 90.4 %
Nettoaktienquote93.2 %
Anzahl der Emittenten Aktien 84
Active Share23.1 %

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Amol Gogate

Amol Gogate

Fund Manager
Der wichtigste Ansatz bei Investitionen in den aufstrebenden Ländern Asiens ist es, die Unternehmer und Managementteams mit hohem Potenzial zu erkennen und zu verstehen. Bei Carmignac verfügen wir über fundierte lokale Fachkenntnisse und Beziehungen, die wir in unseren Fonds nutzen.
[Management Team] [Author] Amol Gogate

Amol Gogate

Fund Manager
Entdecken Sie die Eigenschaften des Fonds
Am 22/11/2024 wurden der Name des Fonds, seine Strategie und sein Referenzindikator geändert. Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery und sein Referenzindikator in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 geändert. Die Wertentwicklung wird nach der Verkettungsmethode dargestellt.
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.