Aktienstrategien

Carmignac Portfolio Asia Discovery

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Anteile

LU0807689582

Erschließen Sie das ungenutzte Potenzial der asiatischen Märkte außerhalb Chinas:
  • Nutzen Sie das Wachstumspotenzial der asiatischen Märkte außerhalb Chinas dank eines konsequenten Investitionsprozesses, der sich auf Qualitätsunternehmen mit nachhaltiger Rentabilität konzentriert.
  • Nutzen Sie das Know-how eines erfahrenen Investmentteams, um verborgene Chancen durch eine Ausrichtung auf Small- und Mid-Caps zu erschließen, ein Segment, das von Research-Analysten oft vernachlässigt und von Investoren übersehen wird.
Asset Allocation
Aktien90 %
Andere 10 %
Letzte Aktualisierung: 31. Jan 2025.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 120.9 %
+ 82.5 %
+ 43.8 %
+ 22.1 %
+ 20.4 %
Vom 19/07/2012
Bis 10/02/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
+ 2.4 %
+ 4.4 %
+ 19.7 %
- 6.7 %
+ 12.9 %
+ 1.2 %
+ 26.2 %
- 21.2 %
+ 14.6 %
+ 30.1 %
Nettoinventarwert
220.87 $
Verwaltetes Vermögen des Fonds
117 M €
Markt
Aufstrebende Märkte
SFDR-Klassifizierung

Artikel

8
Letzte Aktualisierung: 10. Feb 2025.
Am 22/11/2024 wurden der Name des Fonds, seine Strategie und sein Referenzindikator geändert. Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery und sein Referenzindikator in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 geändert. Die Wertentwicklung wird nach der Verkettungsmethode dargestellt.​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

Carmignac Portfolio Asia Discovery Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 31. Jan 2025.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Amol Gogate

Amol Gogate

Fund Manager

Marktumfeld

  • Im Januar erzielten die asiatischen Märkte gemischte Renditen, wobei der südkoreanische KOSPI-Index stieg, während der BSE SENX 30 fiel.- Nach drei Jahren positiver Trends entwickelten sich die indischen Märkte im Januar aufgrund von Gewinnmitnahmen rückläufig, im Gegensatz zu Südkorea, dessen Markt nach einem negativen Jahr zulegen konnte.- Was die geopolitische Lage anbelangt, so will Trump gegenüber seinen wichtigsten Handelspartnern erhebliche Zollmaßnahmen ergreifen. So hat der US-Präsident allen BRICS-Ländern mit 100 %igen Zöllen gedroht, falls sie versuchen sollten, den Dollar als internationale Handelswährung abzulösen.- Obwohl die Kursentwicklungen bei Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz am Ende des Berichtszeitraums aufgrund der DeepSeek-Ankündigung turbulent verliefen, beendeten sie den Monat dennoch im positiven Bereich.

Kommentar zur Performance

  • Vor diesem Hintergrund verzeichnete unser Fonds im Januar eine negative Performance und blieb hinter seinem Referenzindikator zurück.- Unser Portfolio aus indischen Aktien belastete die Strategie, nachdem es im Jahr 2024 eine ausgezeichnete Performance erzielt hatte. In dieser Hinsicht waren Zinka Logistics, Waaree Energies und Kfin Technologies unsere größten Verlierer.- Auch unsere Position im Konsumgüterunternehmen Cimory belastete das Portfolio im Januar. Obwohl das Unternehmen ein zufriedenstellendes Gewinnwachstum meldete, könnten mögliche Steuererhöhungen auf zuckerhaltige Getränke in Indonesien die Gewinnmargen des Unternehmens belasten.- Dennoch profitierten wir vom starken Wachstum unserer Aktien, die in der Wertschöpfungskette der künstlichen Intelligenz tätig sind, insbesondere von SK Hynix aus Südkorea und TSMC aus Taiwan, die beide zufriedenstellende und vielversprechende Ergebnisse veröffentlichten.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Die asiatischen Schwellenländer bilden ein riesiges und vielfältiges Universum, das eine recihhaltige Auswahl von Aktien und attraktive Wachstumsaussichten bietet.- Aufgrund der ermutigenden makroökonomischen Indikatoren bleiben wir positiv gegenüber kleinen und mittleren Schwellenländern, in denen wir hauptsächlich positioniert sind. Dennoch glauben wir, dass die Rückkehr von Donald Trump ein Risiko für einige dieser Märkte darstellt.- Indien bleibt unsere wichtigster geografischer Fokus und ein hervorragender Markt für die Suche nach Aktien mit langfristigem Wachstum. Wir sind weiterhin stark in Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz engagiert, insbesondere in Unternehmen der Halbleiter-Wertschöpfungskette in Taiwan und Korea.- Kurzfristig bleiben wir jedoch in Bezug auf Indien und künstliche Intelligenz aufgrund ihrer jüngsten sehr guten Leistungen und Bewertungsniveaus vorsichtig.- Im Laufe des Monats haben wir nach der Korrektur der indischen Märkte bei einigen unserer Positionen Gewinne mitgenommen und diesen Abschwung genutzt, um andere zu verstärken, bei denen wir glauben, dass diese Bewegung übertrieben war. In diesem Zusammenhang eröffneten wir eine Position in TD Power Systems, einem Hersteller von Klimageneratoren und Elektromotoren für verschiedene Anwendungen.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 10. Feb 2025.
Am 22/11/2024 wurden der Name des Fonds, seine Strategie und sein Referenzindikator geändert. Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery und sein Referenzindikator in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 geändert. Die Wertentwicklung wird nach der Verkettungsmethode dargestellt.​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) ​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. ​Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 11/02/2025

Carmignac Portfolio Asia Discovery : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 31. Jan 2025.
Asien78.5 %
Lateinamerika8.9 %
Naher Osten6.5 %
Nordamerika1.7 %
Osteuropa1.5 %
Asien - Pazifik1.2 %
Afrika1.2 %
Europa0.6 %
Insgesamt % Aktien100.0 %
Asien78.5 %
inIndien
38.1 %
twTaiwan
16.8 %
krSüdkorea
11.0 %
vnVietnam
6.3 %
idIndonesien
4.3 %
phPhilippinen
1.3 %
thThailand
0.8 %

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 31. Jan 2025.
Aktienanlagen Gewicht 90.0 %
Nettoaktienquote90.0 %
Anzahl der Emittenten Aktien 90
Active Share82.2 %

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Amol Gogate

Amol Gogate

Fund Manager
Der wichtigste Ansatz bei Investitionen in den aufstrebenden Ländern Asiens ist es, die Unternehmer und Managementteams mit hohem Potenzial zu erkennen und zu verstehen. Bei Carmignac verfügen wir über fundierte lokale Fachkenntnisse und Beziehungen, die wir in unseren Fonds nutzen.
[Management Team] [Author] Amol Gogate

Amol Gogate

Fund Manager
Entdecken Sie die Eigenschaften des Fonds
Am 22/11/2024 wurden der Name des Fonds, seine Strategie und sein Referenzindikator geändert. Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery und sein Referenzindikator in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 geändert. Die Wertentwicklung wird nach der Verkettungsmethode dargestellt.
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.